דפוס הדגל בניתוח טכני. כיצד להשתמש בדפוס הדגל בפורקס

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

ניתוח טכני שילב מספר רב של דפוסים שחוזרים על עצמם של תנועת מחירים. כמה מהם הוכיחו את עצמם טוב יותר מאחרים כמקור לתחזית. אחד מהדגמים הללו הוא הדגל או הדגלון. הבנה נכונה של דפוס זה יכולה להיות הבסיס לאסטרטגיות רווחיות רבות.

מה המשמעות של דפוס הדגל בניתוח טכני

בתרשימים של ניתוח טכני, לעתים קרובות אתה יכול לראות מבנה גרפי שנראה כמו דגל או דגלון. דפוס זה מאופיין בתנועה חדה קדימה, עצירת המחיר ברמה מסוימת ואז נע בטווח מחירים צר.

מה הדפוס הזה יכול לומר? הניתוח הקלאסי מפרש אותו כדפוס המשך מגמה. אם תנועת הדחף שיצרה את מוט הדגל הייתה שורית, אז המחיר, לאחר שחרג מהאיחוד הבא, ימשיך לנוע בכיוון שורי. במקרה של דגל דובי, המחיר יוצא מהמסחר בכיוון דובי.

איך מזהים דגל לפי המראה שלו

לתבנית הדגל יכולה להיות מראה שונה. לפעמים זה ברור, לפעמים זה לא. במקרה שהתורן נוצר על ידי פמוט אחד גדול, הדגם בולט היטב בטבלה. אבל יש מקרים שבהם הפיר נוצר מכמה נרות מומנטום בגודל בינוני.

קשה יותר לזהות את המבנה הזה. כאן יש צורך לתת הגדרה ברורה מתי ניתן לקרוא לדמות דגל בניתוח טכני. אם תנועת המחיר שיוצרת את מוט הדגל היא 60-90⁰ ביחס לאופקי, אז ניתן להגדיר זאת כמוט. צריך לתת כאן הסבר קטן. בהתאם למסגרת הזמן, תנועה זו תיראה אחרת. נניח שאם עמוד נמצא בתרשים של ארבע שעות ונראה כמו הדרישות שלנו, אז בפרק זמן של שעה או 15 דקות, הכל ייראה אחרת. הזווית תהיה הרבה יותר שטוחה, בנוסף, עיצובי החזרה לאחור לא יאפשרו זיהוי של הדגם כדגל.

הדרישה הבאה, שתעזור להגדיר בבירור מהו הדגל הזה, היא התרחשות של איחוד ברמת המחיר המשמעותית הבאה. כלומר, אם המחיר הלך לכיוון מסוים, אך לא הגיע לרמת ההתנגדות או התמיכה הבאה, אז אי אפשר לומר שמדובר בדגל. גם אם תנועת המחיר הייתה בזווית הנכונה.

הדבר הבא להגדיר את התבנית הוא צורת האיחוד. צריכות להיות תנודות מחירים בטווח קטן. במקרה זה, הקיצוניות של התנודות הללו צריכה להיות מקבילה זו לזו על ידיפרק זמן: גבוה ונמוך לא צריכים לעבור את מסדרון המחירים. אם זה יקרה, אז זה מצביע על פריצת מחירים אפשרית עבור אחת מרמות האיחוד ותחילת התנועה הבאה.

וריאציה נוספת של תבנית הדגל היא הדגלון. ההבדל שלו טמון בצורת אזור הגיבוש.

אם הדגל מלבני, אז לדגלון יש מסחר משולש. משרעת תנועת המחיר יורדת עם הופעתו של כל נר חדש. ב-Price Action, תצורה זו נקראת קפיץ. מתרחשת הצטברות: ברגע מסוים יש עלייה מהירה בנפחים, והאביב יורה. המחיר מתחיל לזוז שוב.

איך נוצר מוט הדגל

כל תנועת מחיר עם היווצרות של מבנים גרפיים לאחר מכן נובעת ממצב הרוח של משתתפי השוק. לרוב מופיעים דגלים ברגעים של חדשות חזקות, כמו פרסום מדדי פעילות עסקית, שינויים בריבית, נאומים של ראשי בנקים גדולים. אירועים כאלה מסומנים בלוחות שנה כלכליים בשלושה ראשים, המדגישים את חשיבותם. כשלומדים לסחור, הדגש בניתוח יסודי הוא על חדשות כאלה.

לעתים קרובות, בציפייה לחדשות, השוק קופא וזז בטווח מחירים מצומצם לזמן מסוים. ברגע פרסום החדשות, משתתפים בשוק מבצעים הזמנות רבות לקנייה או מכירה. אם ההיקפים לקנייה עולים משמעותית על כמויות הזמנות המכירה, אז המחיר עולה במהירות. ככל שההפרש בנפחים, כך תתרחש צמיחה מהירה יותר.

כמובן, חדשות מגיעות בעוצמות שונות. ככל שהאירוע משמעותי יותר, פרק הזמן שיש לו השפעה ארוך יותר. לדוגמה, ב-31 באוגוסט 2005, כאשר פורסמו ההשלכות של הוריקן קתרינה, המטבע האמריקאי ירד ביותר מ-400 נקודות תוך שלושה ימים. אירועים פחות משמעותיים יכולים להשפיע על המחיר רק בתוך סשן מסחר אחד.

לסיכום, ככל שהציפיות של שחקני השוק חזקות יותר, כך המומנטום שיוצר את מוט הדגל חזק יותר.

הופעה

הדגל עצמו מופיע כתיקון מומנטום. היווצרות זו יכולה להיות מוסברת על ידי הסיבות הבאות:

1. מחכה להיפוך מרמת התמיכה, ההתנגדות. כאשר מתקרבים לרמה משמעותית, הסוחרים מצפים להיפוך או להמשך עליית המחירים. זוהי מה שנקרא תקופת אי הוודאות, שבה אנשים רבים סוגרים פוזיציות, מה שעוצר את המחיר.
2. פתיחת עסקאות בכיוון ההפוך. אם נפח הפוזיציות הללו עולה על נפח העסקאות שיצרו את הדחף, המחיר יתהפך.
3. בלבול של שחקן גדול (עושה שוק) של משתתפים קטנים. ברגע זה, "הקהל" סוגר עמדות או נפתח בכיוון ההפוך.
4. בודק את המחיר ברמה. אם הוא נשבר כתוצאה מהמסחר הזה, המחיר יתחיל לנוע עוד יותר.

זה טוב כשסוחר שמשתמש בניתוח טכני של השווקים הפיננסיים בעבודתו יודע את הסיבה שיצרה את הדפוס. זה מאפשר לך להבין את ההיגיון של תנועת מחירים נוספת.

דפוס על שורישוק

אם אתה לוקח את הקלאסיקה של ניתוח טכני, אז הדגל השוורי צריך להיות מכוון לכיוון המנוגד לתנועת הדחף. זה למטה. אבל, כפי שמראה בפועל, לעתים קרובות מתרחשת תנועה מתקנת הצידה, יתר על כן, אם המסחר מכוון כלפי מעלה, אז הדפוס מתעצם במקרה זה, והסבירות לפריצתו לצד השוורי עולה. עם זאת, במקרים מסוימים, כיוון הדגל למעלה עשוי להיות תחילתה של פנייה חלקה. לכן, אתה צריך להסתכל על הכיוון שבו המחיר יוצא מהאיחוד.

הדבר הכי חשוב בתבנית הדגל הוא לא הכיוון שלו, אלא תנועת המחירים בערוץ הצדדי, שמעבר לזה פירושו צמיחה חדשה.

דפוס בשוק דובים

הדגל הדובי, לפי הקלאסיקה, נראה כמו תיקון כלפי מעלה לאחר מהלך דובי שורי. בניגוד לדפוס השוורי, העיקר כאן הוא מעבר לגבולות התחתונים של תיקון ערוץ המחיר.

כדי לזהות בוודאות שהתרחשה יציאה, עליך להמתין עד שהמחיר יתוקן מחוץ לאיחוד.

איך לחשב לאן ילך המחיר

כדי להשתמש בפיתוח דפוס הדגל בפורקס, אתה צריך להיות מסוגל לחשב את כמות תנועת המחיר לאחר היציאה מהאיחוד. שתי שיטות יכולות לעזור בזה:

1. דרך פשוטה לחישוב היא לדחות את המרחק שעבר המחיר במהלך היווצרות מוט הדגל מהרמה שנוצרה במהלך התיקון לאחר פריצת המחיר דרך הדגל. הרמה שתתקבל תהיה יעד התיקוןהגיע. כלומר, נקודה מחושבת זו תראה היכן להגדיר רווחים.
2. השיטה השנייה מסובכת יותר ומשתמשת ברשת פיבונאצ'י בחישובים. שיטה זו לוקחת בחשבון את עומק התיקון שיוצר את דמות הדגל בניתוח טכני. אתה צריך למתוח את הרשת על מוט הדגל. זה ייצג 100% מהמהלך המקורי. אז אתה צריך לראות באיזו רמה התנועה תתוקן. בדפוס זה, התיקון הוא רק לעתים רחוקות יותר מ-61.8%. יעד רווח ייקבע בהתאם לרמה. עם תיקון מ-23.6% ל-61.8%, טייק רווח נקבע על 161.8%. אם התיקון ירד לרמה של 78.6%, הרי שעליית המחירים צפויה להגיע ל-127%. כמו בגרסה הקודמת, אתה לא צריך רק לבנות על התיקון. התנאי העיקרי הוא התמוטטות ערוץ המחירים.

איך להבטיח עסקה כשעובדים עם דפוס

נתון הדגל בניתוח טכני לא תמיד מסתדר עם הציפייה המתמטית שהוקצתה לו. לכן, עליך להשתמש בשיטות לתיקון הפסד אפשרי - ביצוע הוראת עצור.

חוץ מזה, כאשר המחיר זז בכיוון הנכון, יש צורך להעביר את העסקה לאיזון על ידי גרירת רמת הסטופ לוס. שיטה נוספת שעוזרת להפחית סיכונים היא לסגור מחצית מנפח המסחר כשהיא מגיעה לרווח השווה לסטופ לוס. שיטה זו נקראת "בטוחה".

אם פועלים לפי הכללים לפתיחת עסקה כאשר עובדים על אסטרטגיית מסחר, אז כמעט תמיד ניתן לסמוך על כך שהמחיר ינוע בכיוון הנכון. לעתים קרובותהמומנטום הראשוני הוא 7-15 נקודות. באופן טבעי, הסוחר רוצה לקחת את המקסימום מהתנועה. עם זאת, השוק יכול להתהפך בכל רגע.

לפי כלל ה"בטוח". או שתי עסקאות באותו נפח נפתחות, או שאחת, שבהגיעה לערך פקודת העצירה, תיסגר בחצי. אם שתי עסקאות פתוחות, אז אחת מהן סגורה. לדוגמה, פתיחת עסקה בהיקף של מגרש 1 למכירה במחיר של 1.2981, קבע סטופ לוס על 1.2994. העצירה תתאים ל-13 נקודות. בוא נוסיף להם פריסה של 2 נקודות (לכל צמד מטבעות תהיה פריסה משלו), שנלקחה על ידי הברוקר. כתוצאה מכך נקבל 15 נקודות. זה יהיה הרווח המינימלי שייתן הדחף הראשוני. לכן, כדי להבטיח את המסחר, אנו פותחים הוראת עצור שסוגרת אותו בחצי, כלומר 0.5 מגרשים, ברמה של 1.2966. כעת, כאשר תגיע לרמה זו, מחצית מהמסחר ייסגר, ורווח של 15 נקודות יקבעו. ומכיוון שגם הסטופ לוס שווה ל-15 נקודות, אם התחזית שלנו לא תהיה מוצדקת והמחיר יתהפך, חצי מהעסקה תיסגר במינוס שווה ל-15 נקודות. הפסד ורווח קבוע ישוו זה את זה, וכתוצאה מכך התחזית השגויה תיסגר ללא הפסד.

עם זאת, אם התנועה היא בכיוון החזוי, אז קח רווח, שנקבע לפי רמות פיבונאצ'י, יאפשר לקיחת רווח. הרבה יותר מ-15 נקודות.

ניתוח טכני של השווקים הפיננסיים אינו נותן ערבות של 100%, כמו גם יסודי. ההנחה היא שעליית המחיר כאשר הדגל נשבר תהיהלהיות לפחות 70% מגודל המוט. עם זאת, הסתברות זו פוחתת אם התיקון שהתרחש לאחר הדחף. יוארך עם הזמן. ככל שזה נמשך זמן רב יותר, כך הדפוס הופך חלש יותר. אנו יכולים לומר שמחזור היווצרות דפוס הדגל משפיע ישירות על הציפייה המתמטית של מודל גרפי זה.

תמיד זכור שזהו מבנה פריצה: אתה לא יכול להיכנס רק בגלל שזה נראה נכון. אתה צריך להמתין לפירוק גבולות הערוץ עם איחוד שלאחר מכן, רק לאחר מכן הכנס לעסקה.

אישור נוסף לתנועה לאורך המגמה יהיה עלייה בהיקפים. מחווני נפח זמינים בכל מסופי מסחר. אמנם אין נפחי מסחר אמיתיים במט ח, נפחי קרציות גם עושים עבודה די טובה. הם מציגים את מספר השינויים במחיר לאורך תקופה. הוא האמין כי ככל שהתרחשו יותר קרציות, כך זרימת הנפחים גבוהה יותר. וזה נכון, כי לכל שינוי מחיר יש צורך בנפח מסוים.

אסטרטגיות עם הדגל

איך להשתמש בדפוס הדגל בפורקס? מספר אסטרטגיות פותחו לכך. אחד מהם נקרא "דגל + ABC". המהות שלה מסתכמת בדברים הבאים:

1. לאחר שתנועת הדחף מתרחשת, עליך להמתין עד שהמחיר יתחיל לנוע בערוץ הצדדי.
2. תנועת הנסיגה הראשונה אחרי הדחף תיקרא גל "A". הגל השני, שיהווה את הגבול הנגדי של הערוץ, ייקרא "B". הגל השלישי שנע בכיוון הנסיגה יהיה "C". זאת היאיציין שהדגל נוצר.
3. לאחר סיום הגל "C", אתה יכול להיכנס לטרייד בכיוון הדחף הראשוני.

איך אתה יכול להבין שגל "C" הסתיים? ישנן מספר דרכים לעשות זאת. הפשוט ביותר הוא לצייר קו מגמה מנקודה "B" לכיוון הגל "C". הפירוק של קו זה יצביע על תחילתה של תנועה חדשה. בנוסף, ניתן לציין את סוף הגל על ידי סטייה המתרחשת באינדיקטורים כגון RSI, MACD.

לעיתים קרובות הנסיגה מגיעה ל-38-61.8% מהמומנטום. זה עשוי להצביע בעקיפין על סוף הגל "C". עם זאת, אם התיקון הוא עמוק יותר, אז כדאי לחשוב אם יש לייחס את המודל המתקבל לדגל? ייתכן שהמחיר מהווה את אחד מהזנים של דוגמאות גרטלי.

הרמה עבור היעד הראשון תהיה הגבול החיצוני של ערוץ הגיבוש. אתה צריך להגדיר לקחת רווח על זה. היעד השני יהיה ב-138% מהדחף המקורי. העסקה כבר נפתחה כשהערוץ נשבר. הכלל לשבירת דפוס הדגל בפורקס הוא שהמחיר חורג מגבולות הקונסולידציה ומתחיל עלייה לכיוון הדחף שיצר את מוט הדגל. או שהמחיר חוזר לבדיקה חוזרת של רמת גבול האיחוד, ורק לאחר מכן מתחילה התייקרות נוספת בכיוון הנכון. המשימה העיקרית של סוחר היא לחכות לאישור.

איפה לשים סטופ לוס לפי האסטרטגיה? הזמנות המגבילות הפסדים במקרה של תחזית שגויה בשוק המט"ח ממוקמות מאחורי מינימום או מקסימום מקומיים. אם אתה נותןהזמנה לביצוע עסקה לאחר סיום גל "C", אתה צריך להגדיר הפסקת עצור, ואז היא חייבת להיות ממוקמת מתחת לנקודה (במקרה של דפוס שורי) או מעל (במקרה של דפוס דובי) "C" במספר נקודות. מספרם יהיה תלוי בטווח הזמן שבו הופיע תצורת הדגל הגרפית. אם מדובר בתרשים של 4 שעות, אז 15-20 נקודות בנות ארבע ספרות יספיקו, מה שמתאים ל-150-200 נקודות בנות חמש ספרות. בתרשים השעתי, ניתן להגדיר עצירת הפסד ב-5-10 נקודות מהקצה הקיצוני.

אם, בעת חישוב ה-Take profit and stop loss, אנו מתחילים משורות פיבונאצ'י, אזי ניתן להציב פקודה המגבילה הפסדים מתחת לקו הפיבונאצ'י (במקרה של דגל שורי), אליו הגיעה החזרה לאחור. כלומר, אם החזרה לאחור הגיעה לרמה של 50%, אזי ניתן להסתיר את הסטופ לוס מאחורי הרמה של 61.8%. אם המחיר הגיע ל-61.8%, הוראת העצירה צריכה להיות מתחת ל-78.6%. עם זאת, אם החזרה לאחור הגיעה ל-78.6%, אז, ככל הנראה, נתון הדגל לא יעובד.

מסקנה

לימוד מסחר אינו תהליך קל. סוחרים כושלים רבים הגיעו למסקנה שפורקס הוא הונאה או שניתוח טכני לא עובד. ואכן, רבות מהטכניקות ששימשו במאה הקודמת עובדות במידה קטנה של הסתברות. אבל זה לא חל על דפוס הדגל של הניתוח הטכני. ברוב המקרים, היא יכולה לשמש כשיטת חיזוי מחירים אמינה.