דפוס ראש וכתפיים: רעיון, ניתוח טכני, מסחר, מודל פסיכולוגי של שחקני שוק

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

ניתוח טכני של שווקים פיננסיים כולל מודלים רבים שיכולים לחזות תנועות מחירים עתידיות. דפוס הראש והכתפיים הוא אחד מאלה. למרות ההיסטוריה של יותר משלוש מאות שנה, הוא עדיין כלי אמין.

בניית מודל גרפי "ראש וכתפיים"

דפוס הראש והכתפיים הגיע מניתוח פמוט יפני. זה עובד ללא קשר לסוג תצוגת התרשים. דפוס זה יכול להיות שורי או דובי. במקרה של דפוס שורי, זה נקרא "ראש וכתפיים הפוך". ניתוח יפני מכנה את דפוס "שלושת ראשי בודהה" "דובי" ואת דפוס "שלושת הנהרות" "שורי".

ניתוח טכני עונה על השאלה: מה קורה בשוק ברגע מסוים בזמן, האם המחיר יתהפך או ימשיך לנוע? דגם זה שייך לגרסה הראשונה. ישנם עוד כמה מבני היפוך דומים: "שלוש פסגות", "שתי פסגות". הם גם לעתים קרובותלהיפגש ולהתעצב בסוף המגמה.

ה"ראש והכתפיים" מורכב משלוש תצורות מחירים דמויות כיפה. יתר על כן, האמצעי יהיה הגבוה ביותר - זה הראש. שני הקודקודים בצדדים יהיו הכתפיים. הם הרבה יותר קטנים בגודלם.

אם תצייר קו ישר מהחלק התחתון של הקודקוד הראשון לתחתית השלישי, אז הקו הזה ייקרא "הצוואר". הוא ממלא תפקיד חשוב בכללי המסחר.

הדמות האידיאלית היא כאשר הכתפיים סימטריות, אך בפועל אחת מהן גבוהה ורחבה מהשנייה, ולצוואר עשוי להיות שיפוע.

נתון הניתוח הטכני של "ראש וכתפיים" נחשב נוצר אם ניתן לצייר קו ישר בתרשים.

תבנית הפוכה

הפוך "ראש וכתפיים" הוא קצת פחות נפוץ. הוא גם נוצר על ידי שלוש פסגות, אבל מכוון כלפי מטה. בנייה זו מתרחשת לאחר מגמת ירידה ארוכה. המבנה שלו זהה לחלוטין לדגם הלא הפוך.

תכונות דפוס

כשדפוס ראש וכתפיים מופיע בתרשים הניתוח הטכני, עליך לשים לב למספר נקודות:

• חייבת להיות מגמה קודמת ארוכה. עולה עבור דובי ויורד עבור שורי.
• ככל שחלקי התבנית בולטים יותר, כך גדל הסיכוי שהוא יעבוד.
• סימטריה הן בגובה והן במשך הזמן היא גם אינדיקטור טוב.
• הדגם יכול להיותהשתמש במסחר רק לאחר שהמחיר עובר את רמת הצוואר.
• ככל שמסגרת הזמן גבוהה יותר, כך יותר תקווה לדפוס זה. אין לשקול מקרים מתחת ל-H1.
• אישור עבור מודל זה יהיה סטייה, כלומר סטייה בין שני קווים: קו מגמה, מצויר לאורך החלק העליון של הדמות, והשני, מצויר לאורך הפסגות של ההיסטוגרמה של מחווני MACD או כרכים.

המטרה שאפשר לסמוך עליה בעת תרגול תבנית "ראש וכתפיים" שווה למרחק מהנקודה העליונה של הראש לבסיס הכתפיים

סיבות לתבנית

הופעתו של מודל זה נובעת מהפסיכולוגיה של המציעים. מה המשמעות של דפוס הראש והכתפיים?

ראשית, המחיר זז במסדרון מסוים, מה שיוצר מגמה. התנועה הזו ארוכה מספיק. וככל שיותר זמן, יותר משתתפי השוק מתחילים לצפות למהפך. כאשר הוא מתקרב לרמת התנגדות חזקה, הסוחרים מנסים לסגור פוזיציות ארוכות. הירידה בנפח גורמת למחיר למשוך בחזרה לתמיכה, שהייתה התנגדות לפני כן. זה יוצר את הכתף השמאלית.

עם זאת, לא כל משתתפי השוק מוכנים למכור במחיר שנקבע. הסוחרים רואים שהוא לא מתקדם יותר למטה, פותחים מחדש את עסקאות הקנייה, ומאלצים אותו לעלות שוב. כשראו שהתנועה החלה שוב, המאחרים קופצים ל"רכבת היוצאת". הם עושים זאת ברגע שבו שחקנים גדולים, להיפך, מתחילים לסגור פוזיציות ארוכות. המחיר מפסיק לעלות ויורד בהדרגה. מאוחריםסגור בהפסד, נכנסת פאניקה.

כאן, בשיא הכי גדול, אין יותר נפחים לקנות, ומכיוון שהרמה שעלתה מאוד אטרקטיבית למכירות, נפתחות עוד פוזיציות שורט. המחיר יורד לקו ההתנגדות שנוצר על ידי בסיס הכתף השמאלית. לא ניתן לפרוץ אותו מיד ולכן התנועה נעצרת שוב. בצורת ראש.

קבוצה קטנה של שחקנים, מעודדת מההפסקה, מתחילה לפתוח שוב עמדות קנייה. אבל מספר קטן מהם לא יכול לדחוף את המחוון מעל לגובה הכתף השמאלית.

כשהמחיר יירד שוב לרמת ההתנגדות, המוכרים כבר מבינים שהשוק דחה אותו, והוא ייפול. נוצרה כתף ימין, ומספר רב של שחקנים נכנסים לשוק שרוצים למכור. עם הגעת כמויות גדולות, המחיר מתחיל לרדת במהירות, מה שנותן את ההזדמנות להרוויח.

אפשרויות מסחר בדפוס

ניתן לחלק את דפוס ה-Head and Shoulders מותנה לשלוש אפשרויות:

• classic;
• אגרסיבי;
• שמרני.

יש להם גישות שונות. לכן גם מידת הסיכון תהיה שונה. כאן אנו מתכוונים לא להסתברות הקשורה לסיום העסקה, אלא האם דפוס זה יעובד.

מסחר אגרסיבי

השיטה האגרסיבית היא לפתוח עסקה לפני שהדפוס משלים את היווצרותו. בזמן שעדיין אי אפשר לומר בוודאות שיש תבנית Head and Shoulders בגרף המט ח. כפי שאתה יודע, היאמסיים את היווצרותו רק בשבירת רמת המחירים, היוצרת את קו הצוואר.

במקרה של גישה אגרסיבית, העסקה נפתחת ברגע סיום צמיחת הכתף הימנית. היתרון בשיטה זו הוא כמות הרבה יותר גדולה של רווח מאשר במסחר קלאסי. החיסרון הוא סטופ לוס גדול. זה יצטרך להיות מותקן מאחורי החלק העליון, שהוא הראש. זה די הרבה. היחס בין הסיכון לרווח אפשרי יורד. בנוסף, מכיוון שהנתון אינו גובש במלואו, יתכנו היפוך והמשך המגמה.

מסחר קלאסי

כניסת סחר רגילה מתרחשת כאשר המחיר שובר את החלק התחתון של דפוס ה-Head and Shoulders. במקרה זה, הסטופ לוס מוגדר מעל המפלס העליון של הכתף הימנית, ו-Take profit ממוקם במרחק השווה לגובה הדגם הממתין למטה.

אבל יש דרך אחרת להיכנס למסחר. לשיטה זו יש את הסיכונים המינימליים ביותר. המהות שלו היא להיכנס לא בזמן התמוטטות המינוף, אלא במבחן חוזר. במקרה זה, לאחר פריצת הדרך, אתה צריך לחכות שהמחיר יחזור לרמת הצוואר. לאחר מכן המתן עד שהוא ידחק, ואז פתח עמדת מכירה. למרות ששיטה זו ממזערת סיכונים, יש סיכוי שהמחיר לא יבחן מחדש את הרמה, אלא יתחיל מיד לרדת למטה.

אינדיקטור לאיתור אוטומטי של דפוס הראש והכתפיים

אם בשלב הראשוני קשה לזהות נתון ניתוח טכני כזה כמו "Head and Shoulders", מחוון Head & Shoulders Dashboard יעזור לך למצוא אותו. הוא מראה לה על כל זמניתרשים.

לאחר התקנת המחוון במסוף המסחר, הוא יציג טבלה עם דפוסי "ראש וכתפיים" בכל המכשירים המצוינים בהגדרות. כלומר, אתה יכול לעקוב אוטומטית אחר צמדי מטבעות שונים. על ידי לחיצה על הכלי שנבחר, המשתמש יראה תרשים עם התבנית שנמצאה.

במסוף Metatrader 4, המחוון מותקן כסטנדרט. בתפריט "קובץ", עליך לפתוח את ספריית הנתונים. בחר את התיקיה MQL 4 שבה. מצא את תיקיית האינדיקטורים בה. אתה צריך לפרוק את קבצי המחוונים שם.

הגדרות מחוון

לאחר הפעלה מחדש של הטרמינל, בחר ב-Head & Shoulders Dashboard בתפריט הניווט וגרור אותו לחלון התרשים. פעולה זו תפתח את תיבת הדו-שיח של הגדרות המחוון:

• Symbols - רשימה של כלים זמינים;
• Is … מסגרת זמן מופעלת - פונקציה המאפשרת חיפוש בטווח זמן נתון;
• מיין לפי - לפי אילו קריטריונים למיין;
• סוג מיון - סוג הפצה;
• Price Proximity Percent - הגדרת דיוק החיפוש;
• מילוי דפוסים בצבע - כיצד להציג את הדוגמה בתרשים: עם או בלי מילוי צבע;
• הצגת ראש וכתף - הגדרת תצוגת ראש וכתף;
• הצג הפוך ראש וכתף - הפעל את התצוגה של הדגם ההפוך;
• Depth, Deviation, Backstep - הגדרה הקשורה למחוון ה-ZigZag;
• Alert Title - כותרת התראה;
• התראות קופצות - אות שניתן כשנמצא קופץ חדשדפוס.

לאחר שההודעה מופיעה במסוף המסחר, המשימה של הסוחר היא לקבוע היכן המחוון מצא את דפוס ה-Head and Shoulders. על פי ניתוח טכני, זה יכול להתרחש לאחר מגמה ארוכה. התנועה חייבת להיות לפחות 100 נרות, ללא קשר למסגרת הזמן שבה הדמות נמצאת. אם התבנית מקורה באיחוד מחירים, אז אין כאן היפוך. לפיכך, מצב זה אינו נחשב כאות מסחר.

מסקנה

דפוס ה"ראש והכתפיים" נפוץ למדי במסחר. אבל לא כל אחד מהם צריך להיחשב כמקור לסחר רווחי. יש לאשר כל עיצוב גרפי, כמו גם לחזק אותו עם אותות נוספים. אז ניתן למזער את הסיכונים הקשורים לאובדן עסקאות.