אסטרטגיות למסחר בבורסה: גישות בסיסיות וטיפים לבחירה

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

כדי לקבל רווח יציב כסוחר, עליך לבדוק אסטרטגיות שונות ולבחור את זו שנותנת את התוצאות הטובות ביותר. כדאי גם לקבוע תחילה את אלגוריתם הפעולות האישי שלך: התנאים לכניסה לשוק ויציאה מהעסקה, זמן המסחר היצרני ביותר, סיכונים מקובלים וכו'.

הכנה

אסטרטגיות למסחר בבורסה עשויות לכלול אלגוריתמים שונים של פעולות, אך ישנם כללים שנותרו ללא שינוי

לפני שתתחיל לסחור, עליך להגדיר בבירור את סגנון האסטרטגיה ואת המטרה שיש להשיג.

ללא קשר לשוק, להגדרת יעדים יש מבנה משותף:

• רמת הכנסה מתוכננת. סוחרים רבים הפסידו כסף בגלל חמדנות, מתוך רצון להרוויח יותר. לכן, חשוב לקבוע כמה רווח מספיק כדי להפסיק את המסחר תוך יומי או שבועי.
• קביעת נקודות הכניסה והיציאה של עסקה. לפני פתיחת הזמנה, עליך להבין בבירור היכן בדיוק נמצאת נקודת היציאהלהגדיר לקחת רווח. אתה יכול להיכנס לסחר היטב, אבל אם לא תצא נכון, בסופו של דבר תאבד חלק מוחשי מהרווח.
• הסיכון המרבי המותר עבור הפקדה מסוימת. כדי לשרוד בשוקי המניות והמטבעות, עליך להגדיר בבירור את רמת ההפסדים שמתחתיה אינך יכול לרדת. נתון כזה צריך להיות מוגדר לחודש אחד, שבוע ויום. דע את הגבול שלך ולעולם אל תעבור אותו. ללא בקרת סיכונים, לא ניתן יהיה להישאר בשוק לאורך זמן.

ניהול סיכונים

כאשר מתכננים עסקאות ספציפיות, עליך תמיד להשתמש בעקרון 1/3. המשמעות היא שהרווח חייב להיות לפחות פי שלושה מהרמה שנקבעה של הפסדים אפשריים. אם הפסקת הפסקה היא $50, אז הרווח צריך להיות $150. ה. ועוד.

גישה זו תאפשר לך להיות חיובי באופן עקבי, מכיוון שמסחר מוצלח אחד יפצה על שלושה מפסידים.

חלק מהסוחרים משתמשים ביחס 1/4 או 1/5, ומגדילים את רמת הרווח המתוכנן. כתוצאה מכך, ללא קשר לאסטרטגיה בבורסה, הסיכוי להרוויח ולא להפסיד גדל משמעותית.

Carping

המהות של מסחר כזה מסתכם בעבודה עם מסגרות זמן קטנות (1 מ') וסיום מספר רב של עסקאות. בעת בחירת אסטרטגיית מסחר במניות זו, עליך להיות מוכן לעומס עבודה כבד, מכיוון שתצטרך לעבד כמויות מידע משמעותיות ולנטר כל הזמן את השוק.

בעת קשקשת, נעשה שימוש בתנודות מחירים במסגרות זמן קטנות, מה שמאפשר לך להשיג רווח גם כאשרטבלת תנועה רגועה יחסית. בעסקה אחת, הן הרווח והן הסיכון מופחתים באופן משמעותי.

מסיבה זו, על מנת לקבל תזרים פיננסי יציב, יש צורך בפתיחת הזמנות רבות. כתוצאה מכך, סגנון המסחר הזה מתיש במהירות.

מכיוון שניתוח טכני לא תמיד מספק נקודת כניסה, נעשה שימוש לעתים קרובות באינדיקטורים.

intraday

כחלק מאסטרטגיית מסחר זו בבורסה, נעשה שימוש בתנודות מחירים תוך יום אחד. סגנון מסחר זה רלוונטי הן לשוקי המניות והן לשוקי המט ח.

כאן אתה יכול להשתמש בניתוח טכני בדרגת יעילות גבוהה משמעותית מאשר בקרקפת. לגבי ניתוח יסודי, זה לא בראש סדר העדיפויות במקרה הזה.

תוך יום, אתה יכול להרוויח על פתיחה בזמן של פוזיציות שורט הן לקנייה והן כאשר השוק יורד. בעת שימוש בסגנון זה, עליך לזכור להגדיר סטופ לוס, המאפשר לך להגביל הפסדים.

חשוב גם לשמור על סטטיסטיקות מסחר. יש צורך לזהות את הזמן האפקטיבי ביותר ביום.

זה אולי לא מורגש בהתחלה, אבל לסוחרים תוך-יומיים רבים יש את החלק הכי פרודוקטיבי של היום. וזה יכול להתגלות על ידי תיקון כל התכונות של תהליך המסחר. צריך לכתוב הכל: זמן פתיחת וסגירת העסקה, סטופ לוס, לקחת רווח, כמה פעמים התברר שזה עובד בפלוס ומינוס. כלומר, תמונה מפורטת מלאה של כל יום מסחר.

קביעת הזמן הטוב ביותר שלך,אתה צריך להמר על זה. אם תתעלם מהעיקרון הזה, אז אפילו באמצעות אסטרטגיית מסחר רווחית בבורסה, אתה יכול לקבל תוצאות רעות.

מסחר לטווח בינוני

במקרה זה, המטבע והמניות נרכשים לתקופה של מספר ימים עד ארבעה שבועות. כדי לבחור נקודת כניסה, נעשה שימוש בניתוח של מסגרות זמן גדולות - יומי, שעתי ו-H4. לכניסה מדויקת יותר לשוק, תוכל לנתח את תרשים חמש הדקות.

אסטרטגיות למסחר במניות בבורסה בסגנון לטווח בינוני נחשבות לרווחיות והיציבות ביותר. הפסד עצירה אחד במקרה זה יכול להביא יותר הפסדים מאשר בקרקפת, אבל גם הרווח גבוה יותר.

עם מסחר לטווח בינוני, אתה יכול להרשות לעצמך לחפש נקודות כניסה טובות ולהגדיר רווח גבוה ללא חיפזון. לכן, סגנון זה מתאים היטב למי שלא יכול לסחור כל היום.

מסחר לטווח ארוך

סגנון זה שונה בעבודה עם הזמנות לתקופה של חודש עד מספר שנים. תוכנית כזו של עבודה עם השוק דומה יותר להשקעה מאשר למסחר פעיל.

עם גישה מוכשרת לאסטרטגיית מסחר כזו בבורסה, אתה יכול להגדיל את ההון שלך מספר פעמים תוך 2-3 שנים. כדי להצליח לסחור בסגנון ארוך טווח, עליך להיות מסוגל לנתח נכון אינדיקטורים פיננסיים ולחזות שינויים בחלק של השוק בו פעילה החברה שמניותיה נרכשו.

רמות תמיכה והתנגדות

עם כל השפע של אסטרטגיות מסחר בבורסההשימוש ברמות הוא התוכנית הבסיסית לעשיית רווח. כדי למצוא אותם, צריך לשים לב לערכים העליונים והתחתונים המקסימליים של המחיר, שמעבר להם הוא לא עובר לאורך זמן.

כדי לקבוע רמות תמיכה והתנגדות, עליך להשתמש בתרשים השעתי ובטווחי זמן גדולים יותר. אבל עדיף להתמקד בנרות יומיים.

תכנית העבודה הזו מתאימה היטב ליצירת אסטרטגיות מסחר במניות בבורסה. שוק המט ח מאפשר לך גם להשתמש ברמות למטרות רווח.

נקודת הכניסה במקרה זה היא ריבאונד מהרמה או מההתמוטטות שלה.

אם אנחנו מדברים על הריבאונד, יש לציין שהוא נוצר על ידי מספר נרות. כאשר המחיר נגע ברמה המצוינת ותנועתו האטה, אין צורך לפתוח הזמנה, מאחר וההיפוך אינו מאושר. התרשים יכול להגיע רחוק יותר. יש לוודא כי מדובר בריבאונד המחיר מהרמה אליה התקרב קודם לכן. במקרה זה, העצירה מוגדרת מעט מעל קו הרמה.

אתה יכול גם להשתמש בהזמנות ממתינות.

במקרה של פריצה, הסכימה זהה - הכניסה לשוק מתבצעת רק לאחר שמספר נרות נסגרים מעל רמת ההתנגדות או מתחת לקו התמיכה.

ניתן לשלב שימוש באסטרטגיית מסחר במניות קלאסית עם אינדיקטורים וסגנונות מסחר אחרים. הרמות מתאימות היטב למסחר תוך, לטווח בינוני ועוזרות לרווח יציב במסחר לטווח ארוך.

ישנן אסטרטגיות אחרות המשמשות לעתים קרובות על ידי סוחרים.

Drier

זה מסתכם בבניית ערוץ. הוא נוצר בעזרת קווים שנמשכים לאורך שלושת הקצוות האחרונים - הנקודה התחתונה והעליונה של התרשים.

ברגע שהמחיר מתקרב לאחד משני גבולות הערוצים, נפתחת פקודה בכיוון ההפוך, כי לפי אסטרטגיית מסחר זו בבורסה, המחיר אמור לקפוץ מהגבול וללכת לכיוון ההפוך..

עליך לפתוח רק הזמנה אחת ולהגדיר הפסקת הפסקה קטנה, בערך 50 נקודות.

מומנטום פינבול

אסטרטגיה זו מתמקדת בכניסה לשוק מוערך יתר או נמוך.

כדי להשתמש בו, עליך להתקין את מחוון המומנטום. עסקה נפתחת רק לאחר קבלת אות מהמחוון. כדי לעשות זאת, עליך לפתוח מסגרת זמן לפי שעה ולאחר סגירת הסרגל/הנר האחרון, ליצור הזמנה ממתינה במחיר הנמוך ב-20 נקודות מהשפל של הסרגל.

Stop loss מוגדר 20 יחידות מעל הגבוה. הרווח המינימלי הוא 60 פיפס.

בתוך בר

כאן הדגש הוא על אנליטיקה ללא שימוש באינדיקטורים מיוחדים.

מהות הניתוח היא עבודה עם סרגל פנימי, שגבולותיו אינם חורגים מהקודם. עצם הופעתו מעידה על שינוי אפשרי בכיוון התנועה של הגרף. מסיבה זו, היווצרות של סרגל פנימי יכולה לשמש אות לכניסה לשוק.

עם האסטרטגיה הזוהמסחר בבורסה, הסטופ לוס נקבע ברמה של השיא הקודם אם נפתחת הוראת מכירה, והמינימום בכל הנוגע לקנייה.

רמות תמיכה והתנגדות משמשות לקביעת רווח - קיבוע רווחים. החישוב הוא שהתרשים יעבור לפחות לרמה הבאה.

איך לעבוד עם מטבע קריפטוגרפי

אפשר לסחור בהצלחה בביטקוין ובסוגים אחרים של כסף דיגיטלי. כדי לעשות זאת, עליך לבנות את האסטרטגיה שלך על בסיס מספר עקרונות פשוטים:

- אל תתעלם מהחדשות. לא משנה באיזו אסטרטגיית מסחר בבורסת מטבעות קריפטו נעשה שימוש, עליך תמיד לעקוב אחר החדשות. מכיוון שכסף דיגיטלי הופיע לאחרונה, יתכנו אירועים בלתי צפויים שיכולים למוטט את הביטקוין ב-1000 דולר ביום. ה. ולהעלות את מחירו ב-2,000 דולר למחרת. חדשות חשובות גם מהסיבה שלמטבע קריפטוגרפי אין מעמד חוקי אחד. לדוגמה, אוסטרליה מתכננת ליצור כסף דיגיטלי משלה, בעוד שסין אוסרת על ביטקוין. כל זה משפיע על תנועת המחירים, ואם תתעלמו מאירועים כאלה, אתם יכולים לעשות טעות שתוביל לאובדן חלק ניכר מהפיקדון.

- שימו לב לכרכים. כדי לקבל רווח יציב, כדאי לעקוב אחר עשרה מטבעות קריפטוגרפיים עם מחזורי המסחר הגדולים ביותר. זה הכרחי על מנת להפחית סיכונים ותמיד תהיה אפשרות נפילה אם, למשל, המצב עם הביטקוין מחמיר.

- הגיבו בצורה מוכשרת למשיכה. אם המחיר ירד, אז, כמובן, אתה לא צריך לקנות. אבל גם מיד לבחור לטובת מכירה מדילא שווה את זה. עדיף להשתמש במינוף כדי לחכות ולראות איך המחיר משתנה. למרות העובדה שלפעמים תנודות בתרשים בולטות מאוד לעין, הביטקוין צפוי לצמוח בעתיד הקרוב. לכן, מכירה מהירה עלולה להיות טעות.

חשוב לזכור שכל אסטרטגיית מסחר בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים כוללת בקרת סיכונים.

באופן כללי, כשאתה עובד עם כסף דיגיטלי, אתה יכול להשתמש בסגנון כמו scalping או intraday. אסטרטגיה המבוססת על רמות תמיכה והתנגדות יכולה גם היא לתת תוצאות טובות.

Options

סוג זה של מסחר הגדיל את הסיכונים. יחד עם זאת, ישנן אסטרטגיות טובות למסחר באופציות. הבורסה, ללא קשר לשם ולמטבע הנבחר, היא קודם כל שוק. לכן, כאשר עובדים עם אופציות, שום דבר לא מונע ממך להשתמש באותם דפוסי פעולה כמו בעת מסחר במטבעות.

תוכל להרוויח כסף בכמה דרכים:

- שיחה קצרה (מכירת אפשרות שיחה). יש לנקוט פעולה זו כאשר יש סיבה להאמין שמחיר נכס הבסיס יירד בשוק הספוט.

- שיחה ארוכה (רכישת אופציה). קנה כאשר אותות השוק מצביעים על עלייה במחיר הסחורה הבסיסית.

- Spread Call. המהות של האסטרטגיה היא לקנות ולמכור אופציית רכש בו זמנית. יחד עם זאת, זמן הביצוע חייב להיות זהה, אבל השביתות שונות - לזו שקונים יש פחות. אסטרטגיה זו רלוונטית כאשר ישנה ציפייה לעליית מחירים מוגבלת.

תוצאות

איךהסטטיסטיקה מראה שרוב האנשים מפסידים כסף בבורסה עקב הזנחה של עקרונות ניהול סיכונים. באשר לבחירת האסטרטגיות, עדיף לבדוק אותן בחשבון עם הפקדה קטנה. ואתה צריך לעצור בזה שמאפשר לך לקבל תוצאות יציבות.