צמדי המטבעות הכי תנודתיים בפורקס: סקירה, תכונות וסקירות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

פורקס 2018 הוא די עקבי. לא היו תקריות גדולות בכלכלה העולמית והדבר בא לידי ביטוי בצמדי המטבעות הגדולים בשוק. המגמה של השנה שעברה נמשכה גם השנה כשהדולר האמריקאי עלה מעט מול מטבעות אחרים.

עם זאת, הרווח של הסוחרים לא היה משמעותי במיוחד. האירו הסתיים את השנה הקודמת בעלייה, אבל ב-2018 הוא לא חזק במיוחד. הין היה שטוח למדי ותנודתי מעט סביב שווי השוק הנוכחי שלו. אבל חלק מהמטבעות רשמו תנודתיות גבוהה יותר זה ביחס לזה מאחרים. הקשר ביניהם מתבטא ביחס בין המחירים שלהם. המאמר מספק טבלה של צמדי מטבעות המט ח הפכפכים ביותר וסקירה כללית של מטבעות באמצע 2018.

מהי תנודתיות?

קודם כל, אתה צריך להיות בעל הבנה בסיסית של שוק המט ח. תנודתיות היא מונח שמתאר את תנועת המחיר על פני פרק זמן מסוים. ככל שהשוק תנודתי יותר, כך הוא גדול יותר. אם השוק פחות תנודתי, המחיר משתנה פחות.

בנוסף, תנועת הערך יכולה להיות פרופורציונלית או מוחלטת. שני המקרים מתרחשים כאשר סוחרים במטבעות בתנאי חוזה מרווח. מדידות פרופורציונליות שימושיות יותר להשוואת מחירים. אבל כדי להעריך צמד מטבעות מסוים, ביקורות ממליצות לעשות זאת במונחים מוחלטים. לדוגמה, סוחרים עשויים לרצות לדעת מהי מהלך מחיר טיפוסי לאורך תקופה מסוימת.

איך נמדדת התנודתיות

אחד האינדיקטורים הנפוצים ביותר שבהם משתמשים סוחרים הוא הממוצע הנע. אינדיקטור זה מציג את התנועה הרגילה של השוק לאורך תקופה מסוימת. משך הזמן שלו יכול להיות מה שהסוחר רוצה לבחור. ישנם סוגים אחרים ומורכבים יותר של ממוצעים נעים.

כדי לקבוע אילו צמדי מטבעות הם הפכפכים ביותר, ביקורות ממליצות גם להשתמש בטווח האמיתי הממוצע. הוא מודד את הפריסה הממוצעת של מחירי השוק על פני תקופה נתונה. המחוון עשוי להשתנות בהתאם לאורך התקופה הנצפית.

בעת מסחר במט ח, יש מקרים שבהם יש מעט מאוד שינוי והמחיר נשאר בטווח מוגדר. זה מתאר שוק תנודתיות נמוכה. עם זאת, הכרזה על נתונים כלכליים עלולה להביא לעליית מחירים חדה וחזקה. כגוןהמצב הוא פרץ של תנודתיות.

צמדי המטבעות הכי תנודתיים

השוק קבע מגמות מסוימות, עקב הנתונים של שנים קודמות. רוב צמדי המטבעות בשוק נוטים להיות בעלי רמת תנודתיות על סמך מעמדם. עבור שילובי מטבעות עיקריים כגון USD/GBP, התנודתיות לעולם לא תהיה גבוהה מדי או נמוכה מדי. זאת בשל יציבות המטבעות המשתתפים והביקוש אליהם בכלכלה העולמית. מצד שני, צמדים אקזוטיים כמו USD/SEK נוטים להיות מאוד תנודתיים. זאת בשל היחס השונה אליהם ורמת הביקוש. לא פלא ש-GBP/NZD ו-USD/SEK תנודתיים ביותר.

מבין המטבעות העיקריים, USD/JPY ו- GBP/USD היו הפכפכים ביותר בממוצע בשנה. רמת התנודתיות שלהם עדיין שולית ולא חדה כמו תנודות בשיעור הזוגות האקזוטיים. הם נוטים להפתיע סוחרים רבים.

המטרה של כל סוחר במט ח היא להחליט כיצד להתמודד בצורה הטובה ביותר עם תנודתיות על ידי בחירת אסטרטגיית המסחר הטובה ביותר. זה נקבע בדרך כלל כאשר סוחר צריך לבחור סוג חשבון לפני המסחר. חשבונות שונים מאפשרים לסוחרים להגדיר סיכונים ותגמולים שונים במסחר.

להלן טבלה של צמדי המטבעות הכי תנודתיים באמצע 2018.

האפשרויות הבטוחות ביותר

לפי הסוחרים, צמדי המטבעות הרגועים והצפויים ביותר הם כמעט תמיד היחידות המוניטריות העיקריות. ושום דבר לא השתנה ב-2018. שני הזוגות עם התנודתיות הממוצעת הנמוכה ביותר הם EUR/USD ו-USD/CHF.

שער החליפין בין האירו לדולר די עקבי גם בזמנים שבהם הכלכלות של המדינות המתאימות נתקלות בקשיים. צמד מטבעות זה די יציב בשל הפופולריות שלו בשוק. מחזורי המסחר היומיים של EUR/USD הם תמיד מהגבוהים והביקוש מספק יותר יציבות כתוצאה מכך. לשתי הכלכלות המרכזיות שתומכות במטבעות אלה יש גם את הכוח הכלכלי הרב ביותר. הצמד EUR/USD הוא לפיכך הגדול והנזיל ביותר בעולם. לפי ביקורות, למתחילים שרוצים להיכנס למסחר, צמד המטבעות הזה מציע את ההזדמנויות הטובות ביותר לקבל חווית מסחר.

מה שאתה צריך לדעת על תנודתיות

למרות שצמדי מטבעות מרכזיים נוטים להיות פחות תנודתיים מאחרים, זה לא תמיד המקרה. היו מקרים רבים שבהם התנודתיות נבעה מאירועים עכשוויים. לדוגמה, הצבעת הברקזיט ב-2016 עוררה סערה רבה בשוק, וכל הצמדים הקשורים ללירה הבריטית הפכו לתנודתיים מאוד. ספקולנטים ממלאים גם תפקיד בערעור היציבות בשער החליפין. לכן, חשוב לציין שצמדי המטבעות הכי תנודתיים בפורקס מופיעים מהסיבה:

• ספקולציות בשוק;
• הודעות על נתונים כלכליים מרכזיים;
• שינויים בנזילות המטבע בצמד.

גורמים אלו, בין היתר, עשויים להוביל לשינויים ברמות התנודתיות. צמדים אקזוטיים עם מטבעות לא ברורים עם נזילות תנודתית הם כמעט תמיד תנודתיים בשילוב עם מטבע עיקרי.

אירו/דולר

זהו צמד המטבעות המט"ח הפעיל ביותר, אם כי לא ההפכפך ביותר לשנת 2018. היתרונות של מסחר EUR/USD ידועים ברבים. אחד מהם הוא רמת הנזילות הגבוהה של הדולר והאירו, התורמת לעסקאות רווחיות. יש כמות גדולה של מכשירים פיננסיים נזילים זמינים עבור צמד המטבעות הזה, המאפשרים לסוחרים לסחור הן בשוק הספוט והן בחוזים עתידיים, אופציות ו-CFDs. השקיפות הגבוהה של כלכלות האיחוד האירופי וארה"ב מספקת גם רמה גבוהה של יכולת חיזוי עבור המטבעות של מדינות אלו.

ניתן לחשב דינמיקה של מחירים בדרך כלל באמצעות ניתוח טכני. לאירו הייתה שנת 2017 טובה, עוקפת את כל המלכודות הפוליטיות. ב-2017, השווקים בארה ב עלו משמעותית בעקבות דיווחים על הפחתת מסים. המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב האמריקאי וה-ECB בחודשים הראשונים של 2018 קבעה את ההבדל בשיעורי הריבית של שתי המדינות.

אם תוכנית המס של טראמפ יחד עם תמריצי מס אגרסיביים ייכנסו לתוקף, הדולר ימשיך לעלות. מצד שני, כל עיכוב מצד ה-ECB בהורדת הריבית, הציפייה לירידה באינפלציה והרגישות של השווקים האירופיים לתחזית זו לאירו תהיה דובית.

דולר וין יפני

לפי הסוחרים, הצמד USD/JPY הוא אחד הנסחרים הטובים ביותר בשווקים באסיה. היא מהווה 17% מכלל העסקאות בשוק המט"ח העולמי. הצמד קשור למרווחים נמוכים יותר ורגיש ליחסים פוליטיים בין ארה"ב למזרח הרחוק. JPY באביב 2018 התחזק על רקע היחלשות הדולר. זה מפתיע מאחר שנחזו כלכלה חזקה יותר של ארצות הברית מוקדם יותר השנה. עם זאת, עד אמצע השנה, הדולר החזיר לעצמו את עמדותיו.

בנק יפן הודיע על הפחתה ברכישות של אג ח ארוכות טווח במיוחד, מה שהוביל להורדת תשואות ולהורדת מחירים. יתרה מכך, אושר כי המדינה תשמור על המדיניות המוניטרית האולטרה-ליברלית שלה. באופן אידיאלי, זה אמור להחליש את ה-JPY, אך לעת עתה, הין מול הדולר האמריקני נשאר ברמה של תחילת השנה.

USD/JPY הוא אחד משלושת צמדי המטבעות הכי תנודתיים בשוק הבינלאומי. אמנם זה מספק הזדמנות טובה לסוחרים מנוסים, אך בשל מגוון התנודות הגדול, ביקורות ממליצות למתחילים לנקוט משנה זהירות.

לירה בריטית ודולר אמריקאי

צמד זה מהווה 12% מנפח המסחר הכולל בשוק המט ח והוא תנודתי ביותר. הוא משמש בעיקר סוחרים מקצועיים המתרגלים אסטרטגיות אגרסיביות לטווח קצר. אחד מצמדי המטבעות הכי תנודתיים מאפשר לך להרוויח במהירות. עם זאת, ביקורות מזהירות כי מדובר בסיכון גבוה.

תחילת 2018GBP/USD נסחר מול היחלשות הדולר. הידיעה כי בכירים באיחוד האירופי מאמצים עמדה ידידותית יותר לבריטניה בשלב השני של המשא ומתן על הברקזיט ב-2018, סייעה לצמד המטבעות לעלות. עם זאת, מאז אמצע אפריל, חלה ירידה מתמדת בלירה, שכבר הגיעה לשפל של שנה.