ניתוח פמוט: יסודות, אסטרטגיה

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

למסחר רווחי בשוק הפיננסי, סוחרים משתמשים בנתונים אנליטיים וסטטיסטיים. לפני תחילת העבודה, הם בהכרח מבצעים תחזית של תנועת השוק. אחת השיטות הפופולריות ביותר היא ניתוח פמוט של שינויים בכיוון השוק הפיננסי.

מהם פמוטים יפניים?

יש תנאים ספציפיים במסחר. פמוטים יפניים הם ייצוגים גרפיים של שינויים בציטוטים בשוק. בעזרת סימנים כאלה, סוחרים מנתחים את כיוון המחירים של נכסי המסחר. השוק הפיננסי משנה את האינדיקטורים שלו בכל שנייה, ולכן חשוב מאוד לאנליסטים לדעת כל שינוי בתנודות התנועה.

ניתוח פמוט מבוסס על תמונות ציטוט. הם "שוריים" ו"דובים" וצבועים בצבעים שונים. נרות כלפי מעלה הם ירוקים או לבנים, מגמות ירידה הן שחורות או אדומות. בתרשימים הם מתוארים כמלבנים, לרוב עם צללים ("זנבות" בצורת מקפים).

תפקידם בניתוח פמוטים הוא לקבוע את כיוון תנועת השוק כך שהסוחר יוכל לדעת באיזו דרך לקנות אולמכור כדי לפתוח עסקה, כמו גם מתי לסגור אותה.

תרשימי פמוט: היסטוריית ההתרחשות

תרשימים המבוססים על פמוטים יפניים הפכו פופולריים בקרב סוחרים בסוף המאה ה-20. הם הגיעו למסחר ממדינה פורחת - יפן - וקיבלו ממנה את שמם. בתחילה, רק סוחרים נבחרים השתמשו בטכניקה זו כדי לחזות ציטוטים בשוק ולשנות את כיוון השוק הפיננסי, והיא סווגה בקפדנות.

כרגע, ניתוח פמוט יפני הוא הדרך האינפורמטיבית, המתקדמת והפופולרית ביותר לחיזוי אנליטי בעולם. טכניקה זו משמשת את כל הסוחרים - מקצוענים ומתחילים כאחד, משקיעים ואנליסטים.

סוגי ניתוח שוק

כדי להבין באיזה כיוון לפתוח פוזיציה ולמצוא את הנקודה הטובה ביותר לכניסה לשוק, הסוחרים משתמשים בסוגים שונים של תחזית תנועות שוק אנליטית.

סוגי ניתוח:

1. דרך בסיסית לניתוח.
2. שיטות טכניות.
3. קונסטרוקציות גרפיות.
4. נתונים אנליטיים וסטטיסטיים וטכניקות אחרות.

השיטה הבסיסית היא אחת האפשרויות המורכבות והרציניות ביותר לניבוי שינוי בתנועת השוק. זוהי בדרך כלל טכניקה מאוד מורכבת וקשה למתחילים, ולכן הם משתמשים לעתים קרובות בסוגים שונים של ניתוח טכני.

התחזית הטכנית מבוססת על מגוון כלים, כגון אינדיקטורים, יועצים מומחים, אותות מסחר. בנוסף, אתה יכולבצע ניתוח מסוג זה בדרכים שאינן מחוון באמצעות ניתוח שוק פמוטים.

לעתים קרובות מאוד, סוחרים משלבים מספר סוגי ניתוח במהלך העבודה והכנה מקדימה לפני פתיחת עסקאות. הם יכולים להשתמש בכלי מסחר שונים ובנתונים בסיסיים בו-זמנית.

יסודות ניתוח פמוטים

סוג זה של ניתוח וחיזוי של שינויים בציטוטים בשוק מבוסס על קבוצות של תמונות גרפיות, הנקראות דפוסים. הם, בתורם, יוצרים מגוון של דפוסי פמוטים יפניים.

בהתבסס על דפוסים, סוחרים מנתחים כל שינוי בתנועת השוק. מודלים של ניתוח פמוטים עוזרים לך לפתוח עסקאות בצורה מדויקת יותר ולהשיג יותר רווח (רווח).

חשוב! יש להשלים ולאשר כל שילוב באמצעות כלי מסחר אחרים (אינדיקטורים, תבניות, גרפים).

סיווג של דגמים ודפוסים

כל השילובים מורכבים מפמוטים יפניים. הם משמשים בניתוח וחיזוי של שינויים בתנועת השוק.

סוגי תבניות:

1. תצורות של נר בודד.
2. שני דפוסי נרות.
3. תבניות מרובי נרות.

תצורות של נר אחד כוללות "פטיש", "איש תלוי", "מטריה שחורה או לבנה", "סביבון" וסוגים נוספים. בדרך כלל הם משתמשים באותם דפוסים שנמצאים בתחתית או בחלק העליון של התרשים, כלומר, הם ניצבים מעט מכל הנרות. הם יכולים להראות כיוון שורי או דובי,כלומר, תנועת שוק כלפי מעלה ומטה.

דפוסים של שני פמוטים כוללים דפוסים של Engulfing, Morning or Evening Star, Harami ודפוסים אחרים.

תצורות מרובי נרות יוצרות לרוב תבניות: תחתית כפולה או משולשת, ראש וכתפיים, דגל וכו'.

בעזרת דפוסים, אתה יכול לגלות לא רק את כיוון השוק, אלא גם את נקודות ההיפוך שלו. לדוגמה, כאשר סוחר רואה את "Bearish engulfing" בגרף, אז לאחר הניתוח, הוא מניח שבעתיד הקרוב יהיה היפוך של תנועת השוק, כלומר, היא תשנה את הכיוון שלה. דפוס זה נראה כמו שני תרשימים, כאשר הנר השוורי מתחת לנר הדובי וקטן יותר.

לפני שמתחילים לסחור בשוק הפיננסי, מתחילים תמיד לומדים דפוסים ותצורות. בעתיד, הם משתמשים בהם לניתוח פמוטים בפורקס במהלך תחזית תנועות שוק. אתה יכול למצוא כמה מאות סוגים של תצורות בספרי עזר למסחר. אין יותר משניים או שלושה תריסר דפוסים עיקריים שצריך ללמוד, מכיוון שהם היסודות של ניתוח פמוט יפני. סוגים אחרים של דגמים משמשים לעתים רחוקות יותר, ומתחילים לומדים אותם בתהליך המסחר.

אינדיקטורים טכניים לתחזית

הסוג הקלאסי של ניתוח פמוטים כולל שימוש בנתונים אנליטיים על דפוסי מסחר. אנשי מקצוע ואנליסטים מנהלים אותו ללא שימוש בכלים נוספים,למרות שבמקרים מסוימים עשויים להיות חריגים, למשל, קונסטרוקציות גרפיות: קווי תמיכה/התנגדות, בנקאות, רמות יומיות ממוצעות, שבועיות וסוגים אחרים.

זה יכול להיות מאוד קשה למתחילים ולאנשים שמקדישים מעט זמן למסחר לזהות דפוסים בעצמם, ולכן הם משתמשים באינדיקטורים טכניים מיוחדים בעבודתם. כלים כאלה מזהים תצורות ותבניות של פמוטים, מה שמקל על המסחר.

כלים פשוטים למסחר בפמוטים

מומחים ומפתחים הפכו את המסחר בשוק הפיננסי לקל ככל האפשר למתחילים. הם יכולים להשתמש בכלים טכניים מיוחדים בעבודתם.

אינדיקטורים הפופולריים ביותר לניתוח פמוטים:

1. תבנית Bheurekso (עם הגדרות פשוטות).
2. איור נרות (מראה דפוסי היפוך, דפוסים בולעים).
3. Candles Star (אחד הטובים, עם פונקציונליות נהדרת של התאמה אישית).
4. זיהוי דפוסי פמוט (מבוסס על כל התבניות הבסיסיות).

כלים אלה עוזרים לסוחרים לזהות דפוסי פמוט שונים בזמן כדי לפתוח עסקאות רווחיות או לתקן רווחים בעתיד, מה שחשוב במיוחד כאשר השוק משנה את הכיוון שלו.

אסטרטגיית מסחר באמצעות ניתוח פמוטים ומחוון הממוצע הנע

כדי לפתוח עסקאות ולסחור ברווחיות בשיטה זו, עליך להגדיר תרשים. אתה צריך להתקין עליו נרות יפניים, לבחור צבע עבורם (ירוק או לבן עבורמגמת עלייה ושחור או אדום עבור מגמת ירידה). בנוסף, עליך להגדיר את מחוון "ממוצע נע" בהגדרות. בתחילה, עליך להשאיר את האינדיקטורים הראשוניים של הפרמטרים, אותם ניתן לשנות מאוחר יותר.

כעת עליך לעקוב בקפידה אחר כל התנועות בתרשים ולחכות לרגע הנכון להיכנס לשוק.

פתיחת עסקת רכישה:

1. לכיוון המחוון צריך להיות תנועה כלפי מעלה, כלומר למעלה.
2. אנחנו צריכים לחכות ש"הנר השוורי" יחפוף ל"דוב" ויהיה גדול יותר.

דפוס זה נקרא Bullish Engulfing. הנר הזה חייב להיות סגור מעל הממוצע הנע.

פתיחת עסקת מכירה:

כל הפעולות מתרחשות במצב דומה, אבל רק בתמונת מראה. הסוחר צריך להמתין עד שה"פמוט הדובי" יחפוף את ה"פמוט השוורי", יהיה גדול וקרוב מתחתיו ול"ממוצע נע".

צו סגירה

ניתוח פמוט באסטרטגיה שתוארה לעיל מבוסס על דפוס ומחוון פמוט אחד. "ממוצע נע" הוא אישור נוסף לפתיחת עסקה. באופן דומה, אתה יכול לסחור בכל דפוס אחר ולהשתמש באינדיקטור כמסנן.

העסקה נסגרת על ידי צו "קח רווח". בדרך כלל זה 20-40 נקודות, תלוי במצב השוק. פקודת הסטופ לוס נקבעת מתחת לאינדיקטורים של העסקה הפתוחה ברמה10-20 נקודות. חלק מהסוחרים סוחרים בלעדיו. עם זאת, במקרה זה, יש צורך לעקוב כל הזמן אחר כל שינוי בשוק ולסגור עסקאות בעצמך בזמן.

היתרונות של טכניקת הפמוטים

זו השיטה הפופולרית ביותר. הוא משמש כמעט את כל הסוחרים. הוא משמש הן כסוג נפרד של ניתוח והן בשילוב עם שיטות אחרות.

תרשים פמוט יפני נחשב לדרך האינפורמטיבית ביותר לניתוח. לניתוח זה יש אינדיקטורים לפתיחה וסגירה של מחירי שוק בפרק זמן מסוים. כמו גם הפרמטרים של המקסימום והמינימום אליהם הגיע בזמן זה. טבלת הפמוטים נוחה מאוד, ומבחינה ויזואלית די קל לעקוב אחר תנודות ושינויים בשוק.

לסיכום, ראוי לציין שמסחר יכול להיות רווחי רק לאחר שמתחיל עבר הכשרה מקדימה למסחר בשוק הפיננסי. עליו ללמוד בהכרח את יסודותיו ותבניותיו, מושגי יסוד, מונחים וכללים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת ל"ניהול כספים" ולניהול כספי הפיקדון. זה יאפשר לך לחשב נכון נפחי מגרש ולפתוח עסקאות עם הפרמטרים הנכונים. חשוב מאוד גם ללמוד את הפסיכולוגיה של השוק כדי להבין יותר מה קורה בו, לאיזה כיוון הוא נע ומי שולט בו (מוכרי דובים או קונים שוורים).

לאחר השגת הידע הדרוש, עליך בהחלט לבחור אסטרטגיית מסחר לעצמך ולבדוק אותה בחשבון הדגמה מיוחד. פַּעַםתוצאות המסחר יהיו יציבות, ואז תוכל לעבור לפורקס אמיתי ולהרוויח כסף על זה.