אינדיקטור נפח המט"ח הטוב ביותר

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

נפח הוא מדד לכמה מנכס פיננסי נתון נמכר בפרק זמן נתון. זהו כלי רב עוצמה, אך לעתים קרובות מתעלמים ממנו מכיוון שהוא מוגדר על ידי האינדיקטור הפשוט ביותר. מידע אודותיו ניתן למצוא בכל מקום, אך מעטים הסוחרים או המשקיעים יודעים כיצד להשתמש בו כדי להגדיל את הרווחים שלהם ולמזער את הסיכון בפורקס. האינדיקטור של היקפי הקונים והמוכרים יכול לעזור בכך ללא מאמץ רב מצד הסוחר.

לכל קונה חייב להיות משתתף בשוק שיוכל למכור לו מניות ועבור המוכר בהתאמה קונה כדי שיוכלו לבצע עסקה. העימות בין מוכרים וקונים תמורת המחיר הטוב ביותר בכל מסגרות הזמן השונות יוצר תנועה שממנה זורמים גורמים יסודיים וטכניים ארוכי טווח. שימוש בנפח לניתוח מניות (או כל נכס פיננסי) יכול להגדיל את התשואות וגם להפחית את הסיכון.

הנחיות עיקריות לשימוש בנפח

בעת ניתוח נפח, ישנן קווים מנחים מסוימים שתוכלו להשתמש בהם כדי לקבוע חוזק אוחולשת תנועה. רוב הסוחרים נוטים להצטרף למגמות חזקות ולא לקחת חלק בעסקאות בהן התנועה חלשה. עם זאת, המלצות אלו אינן פועלות בכל המצבים, אך יכולות לסייע בקבלת החלטות מסחר. כל אינדיקטור לנפח עסקאות המט ח יכול לעזור בכך.

תחומי עניין ונפח בשוק

צמיחת השוק אמורה לגדול עם הזמן. קונים דורשים יותר היצע וביקוש כדי לשפר את המחירים. עליית ערך וירידה בנפח מעידות על חוסר עניין וזו אזהרה על היפוך אפשרי. המהות של תופעה זו היא שירידת מחיר (או עלייה) בנפח קטן היא לא איתות חזק. ירידה בערך (או עלייה) בווליום גבוה היא איתות משמעותי יותר לכך שהמצב השתנה באופן משמעותי.

תנועות ונפח בשוק

בשוק עולה או יורד, אתה יכול לראות את המגמות המתאימות. אלה נוטים להיות מהלכים חדים במחיר יחד עם עלייה חדה בנפח, מה שמסמן על סיום אפשרי למגמה. משתתפים שציפו לשינויים וכעת חוששים מהפסדים יתחילו לבצע עסקאות בהמוניהם, וכך מספר הרוכשים יגדל באופן דרמטי. ירידת המחירים גורמת בסופו של דבר להרחיק מספר רב של סוחרים מהשוק, מה שמוביל לתנודתיות ולהגדלת הנפח. ניתן להבחין בירידה בנפח לאחר עלייתה באלהניתן לנתח מצבים, ושינויים נוספים שלו במהלך הימים, השבועות והחודשים הבאים באמצעות גרפים ואינדיקטורים שונים של נפח המסחר במט ח. איך זה עובד?

מגמת שוורים

שימוש במחווני נפח במט ח יכול לעזור מאוד בזיהוי מגמות שוריות. לדוגמה, דמיינו שהנפח גדל כשהמחיר יורד, ואז הוא זז גבוה יותר, ולאחר מכן הוא חוזר. אם הערך בתנועה אחורה נשאר גבוה מהערך של הנמוך הקודם, והנפח יורד בירידה השנייה, זה בדרך כלל מוגדר כמגמה שורית.

שינוי בנפח ובמחיר

לאחר שמחיר ארוך נע גבוה או נמוך יותר, אם הוא מתחיל להתנוד עם מעט תנועה ונפח גבוה, זה מצביע לרוב על היפוך. שינוי כזה יכול לתקן כל מחוון נפח בפורקס.

נפח ופריצות לעומת פריצות כוזבות

בפריצה הראשונית מהטווח, עוצמת קול מוגברת מעידה על מהלך מהיר. שינוי קטן או ירידה מעידים על חוסר ביקוש ועל סבירות גבוהה לפריצה שקרית.

אינדיקטורים לנפח מט"ח

אינדיקטורים של נפח יכולים להיחשב כנוסחאות מתמטיות המוצגות ויזואלית בפלטפורמות התרשימים הנפוצות ביותר. כל אחד מהם משתמש בנוסחה שונה במקצת, ולכן על הסוחרים להשתמש בזו המתאימה ביותר לגישת השוק האישי שלהם. אינדיקטורים לאנדרש, אבל הם יכולים לעזור בתהליך קבלת ההחלטות. רבים מהכלים הללו נמצאים בשימוש היום, לכן הבחירה צריכה להיעשות לאחר שיקול מדוקדק.

VSA-Coloured Volume

אינדיקטורים של נפח פורקס VSA נבדלים מכלים אחרים בכך שבנוסף להיסטוגרמה הסטנדרטית, נעשה שימוש גם באינדיקטורים של ממוצע נע. יתר על כן, ההגדרות כוללות מספר תקופות זמן שונות.

הודות לרכיבים אלה, הכלי מסוגל לסייע בקביעת סנטימנט השוק ושינויים במחיר.

נפח באיזון (OBV)

OBV הוא מחוון נפח מט ח פשוט אך יעיל. החל ממספר שרירותי, נפח מתווסף ומופחת בהתאם להתקדמות השוק. זה מציג את הסכום הכולל ומראה אילו מניות מצטברות לאורך זמן. זה גם יכול להראות הבדלים (לדוגמה, כאשר המחיר עולה, אבל הנפח גדל לאט יותר או אפילו מתחיל לרדת).

Chaikin Money Flow

מחוון זה מבוסס על העיקרון הבא. עליית מחירים חייבת להיות מלווה בעלייה בנפח, ולכן נוסחת החישוב מתמקדת בעלייה בנפח. כאשר המחירים מגיעים לקצה העליון או התחתון של הטווח היומי שלהם, מחושב ערך עבור החוזק המתאים. כאשר הסגירה נמצאת בראש הטווח ועוצמת הקול מתרחבת, היא תהיה גבוהה. כאשר הוא ממוקם בתחתיתו, הערכים יהיו שליליים.

אינדיקטור זה יכול להיותמשמש כמכשיר לטווח קצר, שכן הביצועים שלו משתנים ללא הרף. הוא משמש לרוב לניטור סטייה.

Klinger Volume Oscillator

כלי זה פועל על הבסיס שניתן להשתמש בתנודה מעל ומתחת לקו האפס כדי לעזור לאותות מסחר אחרים. מתנד הנפח של קלינגר מסכם את נפחי הצבירה (קנייה) והפצה (מכירה) על פני פרק זמן נתון. לדוגמה, הוא יכול להציג מספר שלילי שמחושב בגובה של מגמת עלייה כוללת ואחריה עלייה מעל קו טריגר או אפס. מחוון הנפח יישאר חיובי לאורך כל מגמת המחיר, אך ירידה מתחת לרמת הטריגר תציג מיד היפוך לטווח קצר.

The Bottom Line Volume

כלי שימושי במיוחד מכיוון שיש הרבה דרכים להשתמש בו. ישנן קווים מנחים בסיסיים שניתן ליישם כדי להעריך את החוזק או החולשה של השוק, כמו גם לבדוק אם הנפח מאשר את תנועת המחיר או מאותת על היפוך. כמה מומחים טוענים שזהו האינדיקטור הטוב ביותר לנפח המט ח.

Better Volume

בהשוואה לאמור לעיל, הכלי הזה משופר, מכיוון שהוא פועל על בסיס עוצמת הקול. מיד לאחר ההשקה, המחוון מעריך את הנפח הנוכחי, כמו גם את התפשטות הנר, על ידי השוואתם לאינדיקטורים קודמים. התוצאות מוצגות כאותות המציגים את התפשטות וכרך. קווים אדומים מציינים עוצמת קול גבוהה. ככלל, הוא מופיע בתחילת ובסוף מגמות גידול או במהלך תיקון מגמת ירידה.

קווים לבנים מציינים נפח גבוה, אופיינית למגמה דובית (תחילתה וסיומה), ומתרחשת לפעמים גם במהלך תיקון מגמה עלייה.

קווים צהובים מציינים נפח נמוך וקווים ירוקים מציינים נפח גבוה בפיזור נמוך.

מילה סיום

אינדיקטורים יכולים לשמש כדי לעזור לסוחר לקבל החלטות. בקיצור, נפח הוא לא כלי כניסה ויציאה מדויק, אבל עם אינדיקטורים, ניתן ללכוד אותות כניסה ויציאה על ידי התבוננות בפעולת המחיר.

עם זאת, המחיר יכול להתייצב פתאום, ולכן בדרך כלל אין להשתמש במדדים של נפח מט ח בנפרד. רובם נותנים קריאות מדויקות יותר כאשר משתמשים בהם יחד עם אותות אחרים.