איך להגדיר סטופ הפסד ולקחת רווח? קח רווח ועצור הפסד - מה זה?

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

שאלות בנושא לקחת רווח ועצירת הפסד: "מה זה? איך לקבוע אותם נכון?" - לרגש כל סוחר, רק מקצוענים ומתחילים מתייחסים לזה אחרת. הראשונים נוטים לחדד את האסטרטגיה שלהם לאידיאל. והאחרונים עוסקים בתיאוריה, קופצים במהירות מאופציית מסחר אחת לאחרת, לעתים קרובות מבלי לשים לב למגבילי העסקה.

הגבלת הפסדים ועשיית רווחים

השאלה העיקרית שיש לסוחר לאחר פתיחת עסקה? כיצד לקבוע את הערכים של פקודות עצירה ל:

• profit היה הגבוה ביותר;
• ההפסדים היו הכי פחות.

כל מתחיל מתעניין במושגים של לקחת רווח ועצור הפסד. מהם המונחים הללו ולאיזו מטרה הם משמשים? אלו האילוצים שבלעדיהם אי אפשר מסחר מוצלח. אם הם זמינים, העסקאות נסגרות אוטומטית, וזה קורה לפי ערכים שנקבעו מראשמחיר.

קח רווח - רמת קיבוע רווחים. כלומר, ראשית, הסוחר קובע את הערך אליו יגיע המחיר בשיטת הניתוח. וסטים לוקחים רווח ברמת הרווח מהשוק.

Stop loss נועד להגביל הפסדים. הוא משמש לחיסכון בהון במקרה של עסקה לא מוצלחת. כלומר, הסוחר קובע בכוונה את רמת ההפסדים המקובלת ומגדיר עליה מגביל.

עצירת הפסד לרווח

יש חריגים לכל כלל, זה חל גם על פורקס. סטופ הפסד ולקחת רווח הם כלים שתמיד כדאי להפיק מהם את המקסימום. זה לא סוד שהעסקאות המוצלחות ביותר נעשות על היפוך מגמה. אם ברור שכיוון התנועה יימשך זמן מה, אז לא כדאי לסגור את ההזמנה.

במקרה זה, עליך להזיז את ה-stop loss לאורך המגמה. כתוצאה מכך, יתברר לתקן את הרווח. כלומר, המחיר בכל מקרה יתהפך ויירד, אבל הסוחר בכל זאת ינצח. אם כי לא גדול כפי שתוכנן בניתוח. שיטה זו מראה לך כיצד להגדיר סטופ הפסד ולקחת רווח כדי להשתמש בהם למטרות רווח.

זה לא חייב להיעשות באופן ידני. זה מספיק כדי להגדיר את פונקציית העצירה הנגררת הזמינה בטרמינל. כאשר הוא מופעל, הפסקת הפסקה עוקבה אוטומטית אחר המחיר. כדי לעשות זאת, פתח את תפריט ההקשר בהזמנה פתוחה עם לחצן העכבר הימני, ואז "עצירה נגררת" ומצא את הערך הרצוי. הכי קטןהרמה שלו של אלה שמציעה המערכת היא 15 נקודות.

שיחת שוליים כ-stop loss

סוחרים בעלי ניסיון משמעותי בשוק עשויים לאמץ סגנון עבודה אגרסיבי. הם משתמשים בשיחת שוליים כ-stop loss. במקרה זה, העסקה נפתחת עם מגרש גדול.

אם המחיר יתהפך לכיוון ההפוך מהמתוכנן, צפויים הפסדים גדולים. הם מוגבלים לשיחות שוליים. במקרה של תחזית נכונה ורווח של 10-20 נקודות, הפיקדון גדל ב-6-15%. כאשר מופעלת קריאת מרווח, ההפסדים הם 10-15%. לכן אין צורך להשתמש בשיטה על ידי מתחילים. זה מובן ומקובל עבור סוחרים מנוסים העוסקים בקרקפת ופיפסינג.

שאלות שסוחרים פותרים

סוחרים מתמודדים עם האתגרים האלה כל יום:

1. המחיר נופל ממכסת הרווח.
2. המגמה קוטעת אותו וממשיכה לנוע (הפסדי רווחים).
3. המחיר מגיע לעתים קרובות להפסקת הפסד.
4. הפסדים קבועים.

כלומר, הגדרת stop loss ו-tak profit היא חלק בלתי נפרד מהפעילות של כל סוחר. על הסוחרים לשפר כל הזמן את כישוריהם על ידי עבודה לתיקון בעיות אלו ולמנוע אותן ככל האפשר.

Stop loss and take profit נבחרים בהתאם לגורמים שונים

ההגדרה הנכונה של מגבילים תלויה באסטרטגיה. אבל אפילו בתוך אותה שיטת מסחר, הצבת Stop Loss ו-Take profit עשויה להיות שונה. כל סוחרעוסק ביצירה הדרגתית של אסטרטגיה המקובלת רק עליו.

מתחילים קודם כל לומדים סטופ לוס קבוע ולוקחים רווח. מה זה? למעשה, שום דבר לא מסובך. מגבלות נקבעות במרחק קבוע מראש ממחירי המכירה או הקניה, ללא קשר למצב ולנכס. ב-100 עמ' (לקחת רווח) 50 עמ' (סטופ לוס) המטרה היא ללכוד חלק מהתנועה. שיטה זו אינה מרמזת על קביעת פוטנציאל המגמה. השיטה הוכיחה את עצמה בפועל כמקובלת ביותר על סוחרים מתחילים.

מודרך על ידי רמות פיבונאצ'י, אזורי זמן, מספרים עגולים ודרכים אחרות, אתה יכול לקבוע הפסקת הפסד ולקחת רווח. מה זה, אם לא נכונות הפעולות שנעשו, הכרת האסטרטגיה והמצב בשוק? אתה צריך להבין שהנקודה כאן היא לא איך הערכים האלה נקבעים. ובשימוש נכון בשיטה הנבחרת.

הנמוך הקודם (גבוה)

אם הפסקת הפסקה מוצבת בשפל או הגבוה הקודם, המטרה היא למנוע את הפעלתו כוזבת. זה קורה כי הפסקת הפסקה ממוקמת במרחק של 50 נקודות (קבוע). יחד עם זאת, הוא מופל ללא הרף על ידי המחיר, אך לאחר מכן המגמה מתהפכת ושוב נעה לכיוון שחזוי קודם לכן. אז מסתבר שעם תחזית נכונה של כיוון התנועה, הסוחר סופג הפסד. זה מאוד לא נעים, מכיוון שנראה שה-Take profit ו-stop loss מוגדרים נכון.

"מהו המכשול הזה ואיךלהתמודד עם זה?" - שאלה שתמיד הדאיגה את הסוחרים. הפתרון הוא להזיז כל הזמן את הסטופ לוס מאחורי המחיר בשפל והשיאים החדשים שנוצרים. התוצאה היא סגירת המסחר במגבלות, אבל בכל מקרה חיובי.

קח רווח על יציאה ופריצה

מודרך על ידי קווי התמיכה וההתנגדות, אתה יכול לפתוח עסקה בהצלחה ולהניח רווחים באחת משתי דרכים:

1. כשהמחיר מתאושש מקווי המגמה. כאשר מסחר נפתח כאשר הגרף קופץ מרמת התמיכה, הפסקת הפסקה מוצבת מאחוריו. זה עוזר להבטיח את עצמך מחדש במקרה של פריצת מחירים אפשרית של קו המגמה. אותו דבר חל על רמת ההתנגדות.
2. כאשר קווי מגמה שבורים. אם טרייד נפתח כאשר רמת תמיכה נשברת, יש להציב הפסקת עצור בקו ההתנגדות ולהיפך.

איך עצירה אחריה מועילה?

כדי לא לעקוב אחרי השוק ללא הפרעה, אתה יכול להשתמש בעצירה נגררת על ידי הזזת מגביל ההפסדים. ערכו נשאר קבוע, שכן הוא ממוקם במרחק מסוים מהרווח ונע עם המחיר בהתאם לאינדיקטור זה. כלומר, זה מרמז על לקיחת רווח כאשר המחיר עולה ב-35 או 50 נקודות. כאשר הגרף מתהפך, הסוחר בהחלט נשאר ברווח או סוגר מסחר איזון.

מסחר בזוגות תנודתיים ביותר דורש שימוש בתצוגה משופרתעצירה נגררת. בתוכניות כאלה, ערכו זז לאחר שהמחיר עובר את מספר הנקודות שצוין על ידי הסוחר, למשל, כל 50.

איך לקבוע רווח ועצירת הפסד?

איכות העבודה תלויה לא רק בנכונות המכשירים, אלא גם באופי הסוחר. לכן, רק בהתאם להעדפות שלך, אתה צריך לבחור מערכת שבאמצעותה נקבעים רווח והפסד. מה זה אומר? המגבילים שנבחרו מחושבים בהתאם לאסטרטגיה. יחד עם זאת, מערכות העבודה של כל הסוחרים שונות זו מזו.

אל תתעלם מה-stop loss בתקווה שתוכל לסגור ידנית את המסחר בזמן. במקרים של עלייה במינוס, סוחר מתחיל עשוי לקוות להיפוך תרשים או להאמין שאין צורך להשתמש בהזמנה זו. הרי פתאום העסקה תיסגר, והמחיר שוב יפנה לכיוון הנכון. לאחר איבוד שוב ושוב הפקדה, הצפיות משתנות. וכדי למנוע התנגשויות פנימיות, יש להשתמש ב-stop loss.

איך להגדיר עצירת הפסד ולהרוויח, עצות מציעות:

1. יש להשתמש תמיד במגבילים.
2. היחס בין סטופ לוס ו-Take profit זה לזה לא צריך להיות פחות מ-1:2, רצוי 1:3. כלומר, אם הסטופ לוס ממוקם במרחק של 50 נקודות משווי מחיר הרכישה, הרווח הטייק צריך להיות לפחות 100 נקודות.

הזמנות אלו סוגרות את החוזה לאחר שהמחיר מגיע לרמה מסוימת. זה לא משנה אם מחשב העבודה מופעל.

Set stop loss

ישנן מספר דרכים להגדיר מגביל הפסד. אחד מהם הוא לזהות את השפל והשיאים בטבלת שינוי המחירים. ובשביל זה צריך לבנות טרנד. עבור גרף עולה, סחר קנייה נפתח, בעוד נקודות השפל מנותחות. במגמת ירידה, אתה צריך להיות מונחה על ידי השיאים. לאחר מכן, אם רוחב הערוץ הגדול ביותר הוא 30 פיפס, אז ערך הפסקת הפסקה זהה.

תוכל גם לעקוב אחר קווי המגמה. במקרה זה, בעסקת קנייה, סטופ לוס ממוקם במרחק של 10 פיפס מקו התמיכה.

ניתן להגדיר מגבלות בהתאם לסוג המטבע:

1. GBP הוא 30–35 p.
2. CHF – 30–35 עמ'
3. EUR – 25–30 p.

במקרה זה, התנודתיות של צמדי מטבעות נלקחת בחשבון. עליך להתבסס על התעריף היומי ולהציב הפסקת הפסקה במרחק של 30% מהערך הזה. אם ל-EUR/JPY יש תנודתיות של 60 נקודות, אז הסטופ-לוס הוא 20 נקודות. שיטה זו מקובלת למרווחי זמן של 4 שעות לפחות.

אם המחיר נע בכיוון הנכון, אז הרווח צריך להיות קבוע. לשם כך, פקודת הסטופ-לוס מועברת קרוב יותר לערך המחיר הנוכחי. לכן, עבור נקודה חדשה של התקנתו במגמת עלייה, עליך לבחור את המינימום הקרוב ביותר למחיר הנוכחי.

קביעת רווח

הערך הגדול ביותר של הפונקציה בא לידי ביטוי במקרים של מגע מיידי עם המחיר של הרמה המתאימה. כשהיא לא מתעכבת על המשמעות הזאת, אלא רקנוגע בו פעם אחת, הסוחר אינו מסוגל פיזית להגיב. יש לשלוט במדע, כיוון שהצבת סטופ לוס ולקחת רווח היא אמנות, והתוצאה באמת שווה את המאמץ.

עליך תמיד לקחת בחשבון שרווח ה-Take חייב לעלות על ה-stop loss של אותו עסקה. כלומר, עם אותו מספר של הזמנות מוצלחות ולא רווחיות, יש להרוויח רווחים.

טיפים להפקת רווחים:

1. כדאי להגדיר מגביל רווח לפני היפוך המגמה הצפוי, באמצעות ערוץ המחירים המובנה בחישוב.
2. הגישה ההפוכה משמשת לתנועה כלפי מעלה. אתה צריך לשים רווח בנקודת המקסימום המשוער לפני החזרה חדשה.
3. בדומה לעצירת הפסד, ניתן להגדיר טייק רווח על סמך התנודתיות של צמד המטבעות. אבל בשביל זה אתה צריך לחזות נכון את תנועת המגמה.

איך לבצע הזמנות באופן אוטומטי?

כדי להקל על התקנת מגבילים, יש מחוון. סטופ לוס ו-Take profit נקבעים כאשר המערכת פותחת פוזיציה, מה שמקל מאוד על העבודה. שיטה זו נוחה מאוד, במיוחד מכיוון שמספר עצום של תוכניות חינמיות זמינות להורדה באתרים מיוחדים.

כדי להגדיר הפסקת הפסקה אוטומטית ולקחת רווח, אתה יכול להיעזר ביועץ. לאחר התקנת התוכנית, שתי רצועות מוצגות בתרשים: כחול (לקחת רווח), אדום (הפסק הפסד). הגדרות מיוחדות מאפשרות לך ליצור את התוכניתעבד בהתאם להעדפות הסוחר.

למעשה, קביעת מגבלות ידנית מעניקה משמעת לסוחרים, ומרגילה אותם לעבודה שיטתית המבוססת על תוכנית מסחר שנקבעה קודם לכן. סוחר צריך לנתח היטב את המצב בשוק לפני פתיחת פוזיציה.

אם תלמד כיצד להגדיר סטופ לוס ולהרוויח, תוכל להגדיל את מספר העסקאות הרווחיות. מיקום נכון של stop loss ו-tak profit הוא המפתח למסחר מוצלח. ברצוני לאחל לכל הסוחרים הזמנות נוספות שנסגרו ב-take profit המוגדר כהלכה.