ניתוח גל של EUR/USD: עבר, הווה ועתיד

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

במאמר זה, יתבצע ניתוח גלי ה-EUR/USD. בנוסף לעובדות עצמן היום, יסופר כל ההיסטוריה של האירו, מקורו והתחזקותו כמטבע. בסוף המאמר, ננסה לחזות את העתיד של צמד המטבעות הזה.

הופעתו של צמד המטבעות אירו-דולר

הופעת האיחוד האירופי וסירובן של מספר מדינות אירופיות מהמטבע שלהן לטובת מטבע האירו האחיד, הביאו את המטבע הזה לראש הביקוש. חלק מהאנליסטים אף הבטיחו מעבר נרחב בהתנחלויות מהדולר לאירו. מטבע הדברים, מטבע זה לא יכול היה אלא להפוך לנושא של מסחר במטבעות בשוק המט ח.

ניתוח של ציטוטים היסטוריים של צמד מטבעות

בתחילה, ניתוח הגלים של צמד המטבעות EUR/USD לא היה אפשרי מכיוון שלא היה מספיק מידע. ניתן להזיז את המחיר רק על ידי גורמים מאקרו-כלכליים (נתונים בסיסיים), כמו גם שיטות החלפה גרידא של עושי שוק. עם הזמן, כאשר כמה היסטוריית ציטוטים כבר נוצרה, ניתוח גלי EUR/USD התאפשר במסגרות זמן קטנות יחסית.

מאז ש"פורקס" ככזה קיים מאז 1976, למרות שצורתו המודרנית שונה באופן משמעותי, ציטוטים במסופי מסחר בתחילת ההיסטוריה שלהם משקפים את הקשר בין הדולר האמריקאי למטבע ה-ECU. זה היה המטבע האירופי הנפוץ הראשון.

עד כניסת המזומנים לאירו היה הערך הנמוך ביותר כמעט. ערכו של הדולר, להיפך, גדל. ניתוח גרפי על מסגרות זמן גדולות הראה נתון אי ודאות - "טריז". למרות שלעתים קרובות יותר נתון זה הוא נתון המשך מגמה, ניתוח היסוד והגל של EUR/USD הצביע על סמיכות לשינוי מגמה.

כפי שקורה לרוב, תחילתו של מגמה אמיתית מתחילה במהלך שקרי. עם כניסת המזומנים האירו למחזור, ציטוטי החליפין שלו ירדו מעט, אך חודש לאחר מכן המחיר התייצב והחלה עלייה הדרגתית. השפל ההיסטורי לא עודכן, והמחיר היה בתחתית השוק. מחזורי המסחר במינימום המקומי שנוצר ירדו באופן משמעותי. מערכת BCA הציעה שירידה נוספת אינה סבירה.

ניתוח גלים של EUR/USD הצביע על השלמת השלב הראשון בן שמונה הגלים. קווי הארכה של פיבונאצ'י היו יכולים להתעכב, וההיסטוריה שלאחר מכן אישרה כמה נקודות מפתח בהתפתחות התנועה: היו עיכובים משמעותיים בצורת התנגדות באזור 162.262%, כמו גם בליטה סביב רמת 424.

גל הדחף המלא מס' 2 התקדמות של יותר מ-500% ביחס לראשון, והתיקון שלו הצליח ב-62% בדיוק רב.

הפיתוח של תת-הגל האימפולסיבי השלישי היהקשה לחזות ברמות מחיר מסוימות, מכיוון שהתקדמות נוספת עדכנה את שיאי כל הזמנים. עם זאת, אם אתה מיישם את ההגדרות הבסיסיות של ניתוח גלים, אתה יכול לראות בבירור את אזורי התיקון שלא נגעו בשיאים הקודמים, והם הצליחו בבירור את קווי פיבונאצ'י 62 ו-162%, אם ניקח את התיקון הקודם כ-100%. ההתקדמות הכוללת של גל המשנה השלישי תאמה ל-200% מהתיקון הקודם.

התפתחויות נוכחיות

המשבר העולמי שבא בעקבות צמיחה כה משמעותית של האירו הוביל לתנודות המשמעותיות שלו מול הדולר. אם ניישם את הכללים הבסיסיים לבניית גלים, נוכל לומר שהגל הראשון של הנפילה היה קצת יותר מ-50% מהצמיחה הקודמת (אם ננתח את התרשים השבועי), ותיקונו היה כמעט 76% מהצמיחה הראשונה. גל דחף.

אפשר לומר במידה די גבוהה של הסתברות שעכשיו אנחנו ביציאה מהתיקון השני, כלומר נוצר גל הדחף השלישי. התיקון הראשון היה בצורת זיגזג, ואילו השני היה מבנה שטוח אופקי מורכב.

תחזית ההתפתחויות

ניתוח הגלים של EUR/USD מאפשר לך ליצור כמה תחזיות בטווח הבינוני. אם הערך של הדחף הראשון נלקח כ-100%, סביר להניח שהדחף השני יסתיים ברמה של 162%. רמה זו מתאימה למחיר של 0.9300. מאחר ומחיר זה קרוב לשפל ההיסטורי, לגל הדחף השלישי יהיה מבנה מורכב וייתכן שלא יעדכן את הנמוך של גל הדחף השני.(גל קטום) או רק הורד אותו מעט.