מחוון חוזק מטבע: הגדרה, סוגים, יישום

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

למסחר רווחי בשווקים הפיננסיים, נעשה שימוש בכלים מיוחדים. כולם מחולקים לקבוצות מסוימות ומבצעים פונקציות ספציפיות. מאמר זה ידון בכלי מסחר פופולרי לסוחרים - אינדיקטור לחוזק המטבעות. הקורא ילמד אילו סוגי מכשירי מסחר קיימים לקביעת החוזק והחולשה של צמדי מטבעות, תפקידיהם, וכן כיצד ניתן להשתמש בהם במסחר.

קביעת חוזק המטבעות

לפני שימוש בכלים המתאימים למסחר בשווקים הפיננסיים, יש צורך להבין מהי חוזק מטבע. בהגדרה, אם ניקח בחשבון את הגרסה הקלאסית שלו, אז זה ההבדל האריתמטי בין מספר הפוזיציות הפתוחות בשוק למכירה ורכישה ביחס לנכסי מטבעות או זוגות אחרים. כלומר, זה לא הולם לשקול את החוזק של מטבעות בודדים ספציפיים, יש צורך לבצע ניתוח מקיף של צמדי מטבעות ישירות.

האפשרות הטובה ביותר לזיהוי פרמטר זה היא אפשרות שתוכננה במיוחד לניתוח וכלי טכני למסחר - מחוון חוזק מטבע. במשך שנים רבות של השוק הפיננסי, מומחים ואנשי מקצוע זיהו את המאפיינים הטבעיים של התנועה בין נכסים ואת המתאמים ביניהם. כתוצאה מכך, מגוון כלים מיוחדים זמינים לסוחרים כדי לקבוע את החוזק או החולשה של המטבעות.

סוגי מחוונים

התנועה בשווקים הפיננסיים נובעת ממרכיבים רבים ושונים של הפרמטרים. אלה יכולים להיות:

• חדשות כלכליות או פוליטיות חשובות;
• אירועים המתרחשים בעולם;
• עסקאות ספקולטיביות בבורסות של משתתפי שוק גדולים ועוד הרבה יותר.

וכמו כן התנועה נקבעת לפי המתאם בין המטבעות. כלומר: ככל שמטבע אחד חזק/יקר יותר, כך הנכס המקושר אליו חלש/זול יותר. כדי להבין את החולשה או החוזק של מטבע ביחס לאחר, משתמשים בכלים מיוחדים במסחר.

סוגי מחווני חוזק מטבע:

1. Bulls Power and Bears Power.
2. אינדיקטורים של דולר ואירו שמחשבים את המדדים שלהם.
3. מד כוח מטבע.
4. אינדיקטור של החוזק היחסי של המטבעות.
5. חוזק שיפוע המטבע.
6. Cruscotto ועוד.

לכל האינדיקטורים הטכניים יש מאפיינים ומאפיינים משלהם. לדוגמה, אחד הכלים הפופולריים ביותר בקרב סוחרים הוא אינדיקטור חוזק המטבע עבור mt4 - Bulls Power ו-Bears Power. על פי הפרמטרים שלו, זה מאוד נוח ואינו דורש תוספת מיוחדתהגדרות, כמו גם קל לשימוש ולכן נמצא כמעט בכל מקומות המסחר למסחר כברירת מחדל.

פונקציות הכלים

הפונקציה העיקרית של כלי זה היא לקבוע את החוזק או החולשה של מטבע אחד מול נכס אחר. כל המטבעות קשורים זה בזה ותלויים ישירות.

כל נכס מטבע מסחר מורכב משני מרכיבים: המטבע הראשי/הבסיס והנכס המצוטט/תלוי. לדוגמה, קחו בחשבון את צמד היורודולר, שבו המטבע האירופי הוא הנכס העיקרי, והדולר האמריקאי הוא המטבע התלוי בו. לכן, אם האירו יעלה במחיר, הדולר ייפול בהתאם.

בנוסף, יש מתאם בין צמדי מטבעות. ישנם שני סוגים של קשרים במסחר: מתאמים ישירים והפוכים. בהתבסס על קביעות אלה פותחו כלים טכניים מיוחדים, למשל, כמו אינדיקטור לחוזק המטבעות. זה עוזר לסוחרים לזהות את החוזק של נכס אחד ואת החולשה של אחר.

כלים אלה יכולים להיות מיוצגים כהיסטוגרמה, קווים, קנה מידה, ואפילו יש להם פתרונות לא סטנדרטיים, כגון מחוון חוזק מטבע בצורת שעות.

תיאור הכלי לקביעת חוזק המטבעות

כדי להבין כיצד פועלים אינדיקטורים הקובעים את החוזק או החולשה של המטבעות, עליך לדעת את המאפיינים, הפונקציות והמטרות העיקריות שלהם.

לדוגמה, המאמר ישקול את מחוון הכוח של Bulls וכוח דובי. כלי זה מוצג כהיסטוגרמה. אם סוחר מנתח תרשימים ומבצע עסקאות בפלטפורמת המסחר MetaTrader, אז אין צורך להתקין אותה באופן ספציפי, מכיוון שהיא כבר נמצאת שם כברירת מחדל. המחוון מציג את החוזק של "שוורים" ו"דובים", וניתן להשתמש בפרמטרים שלו גם כדי לקבוע את החוזק או החולשה של מטבע אחד ביחס לנכס אחר בצמד הנסחר.

ניתוח של Bulls Power and Bears Power:

1. אם הפרמטרים של Bulls Power גבוהים ופס ההיסטוגרמה גבוה יותר, אז מטבע הבסיס חזק יותר מהנכס המצוטט.
2. אם Bears Power נמוך יותר ופס ההיסטוגרמה יורדים די רחוק, אז המטבע המצוטט חזק יותר מנכס הבסיס.

בניתוח של חיזוי תנועות השוק, יש צורך לקחת בחשבון בו-זמנית את האינדיקטורים של הפרמטרים של Bears Power ושל Bulls Power. כדי להבין איזה מטבע חזק יותר, עליך לנתח את שני הנכסים. ככל שהערכים נמוכים יותר למטבע אחד, ופס ההיסטוגרמה שלו קרובים יותר לאפס, כך הוא חלש יותר ביחס לנכס אחר.

באופן דומה, הניתוח של אינדיקטורים אחרים, המוצגים כקווים או כקנה מידה.

תיאור המחוון מחזור סגור FI

בנוסף לאינדיקטורים הסטנדרטיים לקביעת החוזק והחולשה של מטבעות, נוכל לשקול כלי אשכול - מחוון חוזק מטבעות FI במחזור סגור. בעזרת מחוון זה והאשכולניתוח, הסוחר יוכל לקבוע ולחשב את חוזק המטבע שהוא צריך ביחס לנכסים אחרים.

כלי זה מבוסס על ניתוח אשכולות של חיזוי תנועות שוק, כמו גם מתאם וקשרים אחרים בין נכסים. הוא מחשב את מדד המטבעות, שמתבטא במספר הנקודות לפרק זמן מסוים.

ההגדרות של מחוון זה די פשוטות, אתה רק צריך להגדיר 2 פרמטרים. כברירת מחדל, למכשיר יש את מסגרת הזמן H4 ומספר הפסים לניתוח - 6. אם תרצה, ניתן להגדיל את מספר הפסים, כמו גם את פרק הזמן, או להיפך, להקטין אותו. בתרשים, המחוון מוצג כרשימה בצד שמאל, ואינו מפריע כלל למסחר.

אפשרויות כלים לא סטנדרטיות

הגרסאות המקוריות של האינדיקטורים כוללות פתרונות לא סטנדרטיים לקביעת חוזק המטבעות. ברוב המקרים, לכל הכלים הטכניים יש צורה של סולם, קווים או מיוצגים על ידי היסטוגרמות. עם זאת, מדדי חוזק מטבעות לא סטנדרטיים פותחו למסחר בשווקים פיננסיים.

התכונות שלהם כוללות מאפיינים כמו התראות קול או תצוגה יוצאת דופן של פרמטרים שעוזרים באופן ויזואלי לקבוע בצורה ברורה יותר את החולשה והחוזק של נכסי מטבע. ואינדיקטורים טכניים המשתמשים בהתראות מודיעים לסוחר לגבי הפרמטרים שהוא צריך במצב סאונד, למשל, כאשר צמד המטבעות מגיע לרמה מסוימת או לציטוט מסוים.

יישום במסחר

אינדיקטורים מסוג זה, כמו גם רוב המכשירים האחרים, אינם משמשים בנפרד במסחר, אך יכולים להוות בסיס לאסטרטגיות מסחר. ברוב המקרים, הם משמשים כמסננים לסינון אותות שווא בעת פתיחת עמדה.

בהתאם למטרות של הסוחר, ניתן לנתח את תנועת השוק לפי האינדיקטורים שלהם ופקודות פתוחות לחולשה או חוזק בשוק. לדוגמה, אם נכס כלשהו מראה את חולשתו, זה אומר שלמטבע אחר, שמזווג אליו, יש יותר כוח. לכן, אתה צריך לפתוח פוזיציה בכיוון של נכס חזק. לדוגמה, אם הדולר האמריקני מראה חולשה בצמד היורודולר, אז אתה צריך לפתוח הזמנה להגדלה/צמיחה של ציטוטי השוק.

לסיכום

מתחילים רבים בוחרים באסטרטגיות מסחר המשתמשות בכלים כדי לקבוע את החוזק או החולשה של השוק. זה די קשה אפילו לאנשי מקצוע לבחור ולקבוע איזה מחוון חוזק מטבע עדיף, מכיוון שלכולם יש מאפיינים משלהם ומאפיינים חיוביים.

היתרונות של כלים כאלה כוללים את העובדה שהאינדיקטורים שלהם לעולם אינם מצוירים מחדש, והחסרונות הם העיכוב, שהוא הנגע והרבה אינדיקטורים טכניים רבים. לכן, כדאי ביותר להשתמש בגרסאות שונות של מכשירים באסטרטגיית מסחר. זה צריך להיות מבוסס על קונסטרוקציות גרפיות, אינדיקטורים טכניים, כמו גם כלים לסינון נקודות כניסה מזויפות לשוק ופוזיציות פתיחה.