ניתוח טכני של אפשרויות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מאז הופעתן של אופציות בינאריות בשווקים הפיננסיים, הן נתפסו כדרך ספקולטיבית להרוויח כסף באינטרנט. הדבר נובע בעיקר מהאופי הקצר של המסחר בהם, בהשוואה לאופציות מסורתיות. ברוב המקרים, לאופציות בינאריות יש תקופות תפוגה הנעות בין 60 שניות לשבועיים.

זו הסיבה שרוב הסוחרים נוטים להתמקד יותר בניתוח טכני מאשר בניתוח פונדמנטלי, תוך התעלמות מהעובדה שמחיר נכס הבסיס יכול להיות תלוי באופן משמעותי בתחזית הבסיסית.

בהחלט, ניתוח טכני עבור אופציות בינאריות הוא מרכיב חשוב מאוד במסחר מוצלח, אך חשוב ביותר להשתמש בו בשילוב עם פונדמנטלי. למה הם ממלאים תפקיד שווה?

מהו ניתוח טכני?

כדי לסחור בהצלחה באופציה, ניתוח טכני חיוני. חשוב להכיר את האינדיקטורים הטכניים הבסיסיים שבהם אתה יכול להשתמש כדי לסחור. הנכסים המוצעים בשוק האופציות הבינאריות זהים לאלה בשווקים אחרים. משמעות הדבר היא שלסוחרים יש גישה לאותם נתוני תרשימים, נתונים סטטיסטיים ואסטרטגיות ניתוח המשמשים בשווקים אחרים. כל אחדסוחר צריך לדעת כיצד ניתן להשתמש באינדיקטורים כדי לחזות את התנהגות השוק.

ניתוח טכני של אפשרויות מבוסס כולו על נתוני תרשים, זיהוי מגמות חוזרות ויצירת ספקולציות על סמך המידע שנאסף. ניתן לחלק אותו לשלוש קטגוריות:

1. שימוש וניתוח מידע תרשים (נרות ודפוסים).
2. שימוש בפעולת מחיר.
3. שימוש באינדיקטורים טכניים.

השתמש בפרטי תרשים

נתוני התרשים קלים יחסית לקריאה אם יש לך קצת ניסיון וידע כיצד הם פועלים. על ידי קריאת המידע שסופק על ידי הפמוטים, תוכל לחזות בקלות את תנועת המחיר העתידית של נכס מסוים. ניתוח פמוטי אופציות בינאריות הוא העוזר מספר אחת עבור כל סוחר מכיוון שהוא יכול ליצור דפוסים ולספק מידע רב ערך על מגמות עבר, הווה ועתיד. ישנן תבניות רבות של פמוטים שניתן להשתמש בהן כדי לחזות את תנועת המחיר של נכס, אז אל תהסס לחפש מידע נוסף ולהכיר את כל הדפוסים.

Using price action

ניתן לשפר את הדיוק של ניתוח טכני באמצעות ניתוח פעולות מחיר. כמובן, בשביל זה אתה צריך גישה למערכת התמחור Tier II. למרבה הצער, תכונה זו אינה מסופקת על ידי ברוקרים רבים, אז אתה צריך בהתחלהטפל בבעיה הזו.

באמצעות ניתוח תרשים אופציות ופעולת מחיר, אתה יכול לראות את נפח המסחר שנכס מסוים מייצר. בנוסף להיקף המסחר הכולל, תקבלו גם מידע על פעולותיהם של סוחרים אחרים – בין אם הם מוכרים את הנכס או קונים אותו. לדוגמה, אם אנשים רבים ימכרו את אותו הנכס בו-זמנית, סביר להניח שהמחיר שלו יתחיל לרדת. אם תשימו לב שנכס מסוים נסחר בכיוון אחד ובנפחים גדולים, אז סביר מאוד שהמחיר שלו ילך לפי הכיוון הזה. אם הנכס נקנה, המחיר יעלה, ולהיפך.

שימוש באינדיקטורים טכניים

אינדיקטורים טכניים לא תמיד נחוצים, אבל הם יכולים לעזור לך לחזות. רוב הסוחרים בוחרים לשלב אותם עם נרות מכיוון שהם תומכים או סותרים את הנתונים שאתה מקבל מהם. ישנם מספר סוגים המתחלקים לשתי קטגוריות - מדדי מגמה ומחווני דינמיקה. שני הסוגים משמשים בעת מסחר בנכסים כגון אופציות בינאריות. ניתוח תרשים צריך להיעשות בשילוב עם אינדיקטורים אחרים.

קשר בין שני סוגי ניתוח שוק

כפי שכבר צוין, יש צורך לנתח בו-זמנית את שוק האופציות. התעלמות מכך היא סיכון עצום וסוחרים צריכים למעשה לעשות מחקר רציני לפני ביצוע העסקאות שלהם. אנליסטים מסכימים שכדי להצליח במסחר באופציות בינאריות, הסוחריםצריך להשתמש בניתוח טכני ובסיסי כאחד.

לפי מומחים, אופציות בינאריות הן שיטה קצרת טווח להרוויח כסף באינטרנט, כך שסוחרים לא יכולים להתעלם מהתפקיד שממלאים ההיבטים הפנימיים של נכסי הבסיס (שהם לטווח ארוך). זה מוסבר בכך שתנועות המחירים של מניות ומדדים, ככלל, נקבעות על פי פעילותם של משקיעים מסורתיים (פעילות מסחר בבורסה), והם אלה שמבססים את החלטותיהם בעיקר על ניתוח פונדמנטלי.

במונחים כלליים, הניתוח הבסיסי של אופציות הוא שיטה להערכת שווי של נכס המבוססת על גורמים פנימיים וחיצוניים כאחד שעשויים להשפיע על מחירו לאורך תקופה מסוימת. גורמים אלה כוללים אירועים מקרו-כלכליים, שיעורי ריבית, מדיניות פיננסית ופוליטית ואיכות הסביבה. בעת הערכת משאבים, פריטים כגון יחס מחיר לרווח, רווחיות, אירועי ניהול ושינויים ופעילות משקיעים פנימיים/מוסדיים יכולים להשפיע על מחיר נכס הבסיס.

ניתוח יסודי של שוק האופציות הבינאריות

לסוחרי אופציות בינאריות יש כיום את היכולת לסחור במטבעות, מניות, מדדים וסחורות דרך אותה פלטפורמה.

עם זאת, כפי שסוחרים רבים משוכנעים, ישנם מעט כלי ניתוח בניתוח מניות ונכסים אחרים. לכן, אנשי מקצוע מנסים להשתמש בפלטפורמת המסחר בשילוב עם כלי ניתוח של צד שלישי ויועצים. לרוב, MetaTrader 4 משמש לניתוח המחיר של נכס הבסיס.

עם זאת, עבור נכסים מסוימים (כגון מניות, למשל), ייתכן שפלטפורמת MT4 אינה הכלי האידיאלי, במיוחד כאשר מנסים לנתח יסודות. במקרה זה, סוחרים צריכים לפנות לאתרים או תוכניות המספקים נתונים פיננסיים על מסחר במניות והשקעות כלליות. חלק מהפלטפורמות הללו גם מספקות מידע בזמן על אירועים המניעים את השוק כגון מסחר פנים וחדשות, שיכולים לעזור מאוד וכתוצאה מכך לעזור לסוחרים לקבל החלטות השקעה חכמות.

איך זה נראה בפועל?

לדוגמה, אם מקורב נמצא במיקום העליון בטוויטר, מניית טוויטר צפויה להגיב בהתאם. הכרת היבט זה בזמן יכולה לעזור לסוחרים לעשות את הבחירה הנכונה. ככלל, משקיעים לטווח ארוך מעוניינים יותר במעקב אחר פעולות המנהיגים (משקיעים מוסדיים ומנהלי קרנות גידור), במיוחד בהתחשב במה שהם מוסיפים לאחזקותיהם. יחד עם זאת, הרבה יותר חשוב לסוחרים לעקוב אחר פעילותם בזמן ככל האפשר, כי חשוב להם לקבוע לאיזה כיוון מחיר המניה עשוי להשתנות בפגישות המסחר הקרובות.

זה חשוב במיוחד לסוחרי אופציות בינאריות מכיוון שניתן כעת לסחור במניות אפל עם פלטפורמות רבות(NASDAQ: AAPL), גוגל (NASDAQ: GOOG) וברקליס (ERO). לכן, אם משתתף בשוק מעוניין להציג את התמונה הנכונה לנגד עיניו לפני ביצוע עסקה, נכון יהיה להבין גם באילו פוזיציות תופסים המחזיקים העיקריים במניה מסוימת. זה נותן איתות של מה שיכול להיות הכיוון הכללי של המשאב (כלומר לנוע למעלה או למטה) בהתחשב במגמות המוצגות על ידי המחזיקים הגדולים.

מערכת יחסים בפועל

רוב האופציות הבינאריות הן לטווח קצר, אבל לחלק מהברוקרים המובילים יש וריאציות שנמשכות חודשים. לחלקם אפילו תאריכי תפוגה של עד שנה.

זה אומר שניתן ליישם ניתוח אופציות בסיסי כגון יחסי P/E, יחסי P/S וצמיחה ברווחים בעת מסחר באופציות בינאריות מסוג זה, והכי חשוב, סוחרים יכולים להשתמש ביותר מאשר רק חוות דעת טכנית בעת ביצוע ההחלטות שלהם.

בדרך זו סוחרים יכולים לקבל החלטות מדויקות יותר מכיוון שלא מדובר רק בפענוח נתונים טכניים כדי לחזות את המהלך הבא. שימוש בניתוח יסודי בסוגים אלה של אופציות בינאריות עשוי להניב יותר מסתם שימוש בניתוח טכני פשוט מכיוון שאירועים רבים חייבים בהכרח להתרחש לפני פקיעת התוקף.

במה מסתכם המסחר?

עם אופציות בינאריות, אתה רק צריך לקבל את כיוון המחיר הנכון כדי ליצור פוטנציאל החזר של למעלה מ-80% מבין רובפלטפורמות תיווך ולכן התחזית הנכונה היא ההבדל בין איך אתה מקבל 80% מההשקעה שלך או שאתה מפסיד את הכל. לכן, חשוב לקחת בחשבון כל מה שיכול להשפיע על מחיר הנכס המדובר, והדבר כרוך בניתוח יסודי.

השורה התחתונה היא שניתוח אופציות בסיסי הוא אבן היסוד של השקעות וכל סוג של מסחר כזה, כולל אופציות בינאריות, מסתמך על סוג זה של ניתוח כדי לקבל החלטות השקעה נכונות. לכן, סוחרים לא צריכים לפספס סוג זה של ניתוח גם כאשר הם סוחרים במכשירים לטווח קצר כגון אופציות בינאריות. זה יכול להיות ההבדל בין להרוויח כסף להפסיד הכל.

מסקנה

אחת הבעיות שעומדות בפני סוחרים כשהם מתחילים לסחור באופציות בינאריות היא שייתכן שאין להם גישה לכמה מהאינדיקטורים הטכניים וכלי התרשימים הפופולריים ביותר. לכן חשוב מאוד לבדוק את פלטפורמת המסחר של הברוקר שלכם ולראות האם היא נותנת לכם גישה לפיצ'רים החשובים ביותר. ודא שאתה עושה שימוש מלא בכלים שמספק הברוקר שלך, כי בעזרתם אתה יכול להגדיל משמעותית את הסיכויים שלך להשלים בהצלחה עסקאות.