איך לזהות רמות תמיכה והתנגדות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

רמות תמיכה והתנגדות הן מושגים חשובים בשוק המט ח, שהמודעות אליהם לא רק מאפשרת לראות נתונים גרפיים, אלא גם עוזרת בקביעת המגמה. הערכת החוזק של רמות אלו הופכת לבסיס רב משקל לחיזוי המגמה ולקביעת נקודת ההיפוך שלה.

מהי רמת תמיכה?

רמת התמיכה, התמיכה או התמיכה, היא אינדיקטור של מחיר, מתאספות בתוכו עמדות קנייה חזקות, שיכולות לא רק לעצור את מגמת הירידה, אלא גם להפוך אותה לכיוון ההפוך. כשמגמת ירידה מגיעה לתמיכה, זה כמו צולל שמגיע לתחתית, דוחה את עצמו ממנה. לרמה בתרשים יש מיקום אופקי. רמות נוצרות אם נמשכים קווים אופקיים דרך אזורי איחוד המחירים. הקו נמצא מתחת למחיר ויהווה תמיכה, שם המוכרים לא יכולים לגבור על הקונים. לעתים קרובות קורה שרמות התמיכה וההתנגדות מתהפכות, כך שההגדרה של תמיכה כרמה הופכתרלוונטי להתנגדות. הרמות עולות בעוצמה ככל שהמחירים קופצים מהן.

מהי רמת התנגדות?

רמת ההתנגדות, ההתנגדות, או ההתנגדות, היא אינדיקטור מחיר, שעל בסיסו מתרכז מספר גדול למדי של פוזיציות מכירה. הם מספיקים לא רק כדי לעצור את מגמת העלייה, אלא גם כדי להפוך אותה. ברגע שהמחיר מגיע להתנגדות, הוא קופץ ממנו ופונה לכיוון ההפוך. ההתנגדות יכולה להיות אופקית או כמעט אופקית. זה הכי יעיל לבנות רמות תמיכה והתנגדות בחלקים הקיצוניים של אזורי הגיבוש, או אזורי הגודש. השימוש במחווני מחיר מקסימלי ומינימלי למטרה זו אינו יעיל במיוחד. בפאתי אזורי האיחוד מבהירים היכן שינו משתתפים בשוק החזקים את דעתם. שפל ושיאים מקומיים הם רק פאניקה של סוחרים קטנים. למעשה, רמת התנגדות חזקה, כמו גם תמיכה, גורמת להיפוך מגמה. רמות חלשות רק עוצרות את המגמה. סוחרים ברוב המצבים מוכרים נכסים כאשר המחירים מגיעים להתנגדות וקונים כאשר המחירים מגיעים לתמיכה.

מה יוצר את הרמות?

לפני שתוכלו להגדיר רמות תמיכה והתנגדות, עליכם להבין שאלו הם מדדי המחיר שבהם בוצעו רוב הקנייה או המכירה בהיסטוריה. סוחרים, משננים את השיאים והשפל, כאשר הם חוזרים על עצמםלהגיע שוב לשוק, ללא היסוס, פוזיציות פתוחות לקנייה או למכירה. אלו הם רגעי מפתח מוזרים שהראו את עצמם היטב בהיסטוריה. בתקווה לקבל רווח מובטח, כל המשתתפים ממתינים לערך מחיר מסוים, ממנו נצפתה תנועה חזקה קודם לכן. ניתן לומר שפיתוח הקווים תלוי במידה רבה יותר בסוחרים עצמם ובפעולות שהם מבצעים בטווח מסוים.

קביעת רמות

רמות תמיכה והתנגדות הן תחומי מפתח שבהם יש איזון בין קונים למוכרים, שבהם כוחות ההיצע והביקוש מאוזנים. בשוק הפיננסי עם עלייה בהיצע נוצרת מגמת ירידה ועם עלייה בביקוש נוצרת מגמת צמיחה. במתכונת של היצע וביקוש מאוזנת, ניתן לראות מגמה צדדית, תנועת מחירים בערוץ מחיר מסוים. התמיכה תמוקם באזור בו נוצר הביקוש לנכס מסחר, ומונעת את ירידת מחירו. מנקודת מבט הגיונית, התופעה מוסברת בפשטות רבה. ברגע שהמחיר יורד לרמה מסוימת, הקונים מתעניינים בקנייה. במקביל, למוכרים נגמר הכוח להוזיל את המחיר.

התנגדות נוטה להיות ההיפך. אם מסתכלים על הצד הטכני של הנושא, אזי רמות התמיכה וההתנגדות לכל יום הן המקומות שבהם מרוכז המספר הגדול ביותר של הזמנות קנייה ומכירה, שפועלות באופן מיידיתנועה נכונה. אנו יכולים לומר שתמיכה והתנגדות הם קווים שמחברים עליות ונמוכות באותו מחיר.

טווח מסחר

ישנם מצבים שבהם בניית רמות תמיכה והתנגדות חייבת להתבצע בו-זמנית, שכן הן נוצרות במקביל, ויוצרות טווח מסחר מסוים, או טווח מסחר מסוים. זה ידוע גם כאזור האיחוד. בניתוח טכני התופעה ידועה בתור נתון מסוים – מלבן, המעיד על המשך המגמה. ישנה סבירות גבוהה שהמחירים יהיו קבועים בטווח הזה במשך זמן רב למדי. הסיבה לכך היא ריכוז גדול של הזמנות הן לקנייה והן למכירה בגבולות המסדרון. היציאה של מחיר הנכס מחוץ למסדרון היא איתות משמעותי מאוד עבור הסוחר.

כשהמחיר יסתדר מאחורי קו התמיכה, מתחילה מגמת ירידה חזקה. כאשר האיחוד מתרחש מעל רמת ההתנגדות, אז הגיע הזמן לעקוב אחר מגמת העלייה. ההגדרה הנכונה של רמות תמיכה והתנגדות במקביל לאותות אחרים, כגון עלייה בווליום או היווצרות פער, מאפשרת לקפוץ למגמה כבר בהתחלה.

הזרמת רמת התמיכה להתנגדות ולהיפך

אחד הכללים הבסיסיים של ניתוח טכני אומר שלאחר פריצת רמת ההתנגדות, האחרון הופך לתמיכה, וכאשר התמיכה נשברת, היא הופכת להתנגדות.פריצת ההתנגדות מצביעה על היווצרות ביקוש גדול למכשיר מסחר מסוים בשוק, המתבטא בצורה של צמיחת מחירים. סביר מאוד להניח שכאשר המחיר יירד שוב לרמה זו, הקונים יהפכו לפעילים ושוב ידחפו את התרשים למעלה.

כאשר קו התמיכה נשבר, המצב הפוך. ההיצע עולה על הביקוש, מה שגורם לירידת מחירים. כאשר המחיר יגיע לרמה השבורה, המוכרים שוב יתחילו לפעול באופן אקטיבי. דפוס התנהגות זה של נכסי מסחר ידוע בתור בדיקה חוזרת ברמה. הוא משמש לעתים קרובות באסטרטגיות מסחר. מסחר מרמות תמיכה והתנגדות בפורמט זה הוא אטרקטיבי עם סיכונים מינימליים ורווחים גבוהים למדי.

הגדרות אזור

חשוב לציין שניתוח טכני אינו מדע מדויק. ההחלטה הסופית של רוב הסוחרים מבוססת על שיפוטים והנחות סובייקטיביות. יתרה מכך, בפועל, גבהים ונמוכים זהים בגובהם הם נדירים למדי. לכן סוחרים לומדים לא רק כיצד לקבוע רמות תמיכה והתנגדות, אלא גם לעבוד עם מושג כמו אזורים, שניתן לכנותו טווחי היפוך מחירים. השימוש באזורים וברמות נקבע לפי כל מצב ספציפי. מומחים ממליצים לעבוד עם קווים אופקיים אם המחירים נעים בטווח צר לא יותר מחודשיים. אזורי רמה רלוונטיים כאשר הטווח רחבתנועות

אינדיקטורים

תמיכה והתנגדות לא חייבות להיבנות לבד. ישנם כלי ניתוח טכניים רבים שיכולים לעשות את העבודה הזו עבור הסוחר. עבור מסופי MT4 ו-MT5, יש מספר עצום של כלים המשרטטים באופן עצמאי רמות תמיכה והתנגדות עבור כל נכס. אינדיקטור מט"ח שעובד עם רמות "מונו" ניתן למצוא ברשות הציבור באינטרנט, והוא מופעל על ידי התקנתו בטרמינל.

כשעובדים עם יישומים אלה, כדאי לזכור שרמות אף פעם לא עושות תחזיות, הן נוצרות על סמך היסטוריה. לפיכך, יש אותה הסתברות לתנועת מחירים דרומה וצפונה. שימוש באותות תומכים כגון נפחים, דוחות COT, עסקאות נקודתיות ועוד יעזור לקבוע כיוון.

אינדיקטורים הפופולריים ביותר לרמה

יש מספר עצום של אינדיקטורים באינטרנט, כדאי להכיר את הפופולריים שבהם:

• ACD בונה רמות באופן אוטומטי בהתבסס על ערוץ המחיר שנוצר. המחוון נותן הבנה ברורה של המגמה ותנאי השוק.
• קו ספירה לאחור מצייר קווים משני צבעים: כחול ואדום. החישובים מבוססים על העליות והשפל של המחירים.
• תמחור חלוקתי עובד מצוין על מסגרת הזמן H1. המחוון מצייר אינדיקציות של דחף המחיר בפורמט של שני קווים אדומים, שנותנים אותות להיכנס ל-שוק.
• Grid Builder בונה רמות פסיכולוגיות. לעתים קרובות יותר המחיר קופץ מקווי המחוונים, שובר אותם לעתים רחוקות יותר.

החיסרון העיקרי של אינדיקטורים כאלה הוא שכאשר תקופת זמן המסחר משתנה, גם הרמות נמשכות מחדש לחלוטין.

איך לקבוע כמה רמה חזקה?

אסטרטגיית מסחר ברמות תמיכה והתנגדות מבוססת על ניתוח של החוזק של אותן רמות בדיוק. לפי אחת הקלאסיקות של מט ח מרפי, הרמה תהיה חזקה יותר, ככל שהמחירים השתנו יותר בטווח שלה. החוזק עולה ככל שהנפחים גדלים וככל שהרמה מנוצלת לאורך זמן. אלדר מחשיב את הרמה כחזקה או חלשה תלוי כמה פעמים המחיר נגע בה. דעותיהם של סוחרים ידועים שונות מבחינת רמות הבניין. תומס דמרק מדבר על רמות בנייה לפי נקודות ייחוס, בעוד ששוואגר מונחה על ידי עליות ונמוכות בעת בניית אופקים. הדעה הרווחת בקרב הקלאסיקאים היא שלא מספיק לדעת לבנות רמות תמיכה והתנגדות. אתה צריך לעבוד עם אזורי מפתח, אזורים ליד הרמות. למרות חילוקי הדעות, כל אחד מהתיאורטיקנים הוא סוחר מצליח בשוק.

מסקנות

מסחר מרמות תמיכה והתנגדות ללא שימוש במכשירי עזר, גם אם הקווים מצוירים בצורה מושלמת, לא יביא לתוצאה חיובית. רמות הן רק ערכי מחיר שמהם צפויה תנועה חזקה. הסתברות לתנועת מחיר למעלה או למטהיש יחס של 50/50. ללא כלי עזר, המסחר הופך לרולטה. יחד עם זאת, כדאי לשקול כי קווי התמיכה וההתנגדות הם שעומדים בבסיס אסטרטגיות מסחר רווחיות רבות.