רמת תמיכה והתנגדות. כיצד לסחור נכון ברמות תמיכה והתנגדות?

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

רמת התמיכה וההתנגדות היא הבסיס לניתוח טכני, מושגים המוכרים לא רק לסוחרים מקצועיים, אלא גם למתחילים. כפי שהראה בפועל, מחירי מכשירי מסחר משתנים בתוך ערוץ מחיר ברור. הגבול העליון שלו הוא רמת ההתנגדות, והגבול התחתון משמש כקו תמיכה. לפעמים קווים ישרים זורמים בצורה חלקה מאחד לשני, ומבצעים פונקציות הפוכות לחלוטין. מערכות מסחר המבוססות על רמות בניין פופולריות מאוד. זאת בשל הפשטות והנגישות של כלי ניתוח התרשימים.

הדקויות של רמות הבנייה: הפסיכולוגיה של המסחר

רמת התמיכה וההתנגדות בנויה על בסיס אזורי היפוך בתרשים, הידוע גם בשם pivots. בניית קווים יכולה להתבצע לאחר היווצרות של נקודת ציר אחת בלבד. כאשר המחיר, לאחר היפוך, מגיע שוב לשיא או הנמוך הקודם ואינו יכול לפרוץ אותו, זוהי פסיכולוגיה טהורה, אשרבשל חוסר הוודאות של משתתפים בשוק בתחזיותיהם וקובע את המשך הכיוון של המחיר. בסופו של דבר, המחיר שובר את הרמה ועוקב אחר המגמה, או מתהפך, מקפיץ את הקיצוניות, והולך בכיוון ההפוך. ככל שמחיר הנכס יקפוץ יותר פעמים מרמה מסוימת, כך יהיה לו יותר כוח. אם תבנה גרף, יווצרו איזשהו משואות. הם מאותתים על נוכחותם של אזורים שבהם המחיר יתנהג בצורה האופיינית לתבנית.

מהן רמות תמיכה והתנגדות?

רמת התמיכה היא קו שהמחיר לא מצליח להתגבר עליו במגמת ירידה. זו נקודה מסוימת שנתפסת בעיני הסוחרים כמקום של כניסה מוצלחת לשוק. כאשר המחיר מגיע לסימן הנזכר, הסוחרים שוקלים פוזיציות ארוכות. יש כמות עצומה של הזמנות ממתינות באזור, שלאחר הפעלתן המחיר הולך דרומה. רמת ההתנגדות היא קו דומה, אבל כבר זה שהמחיר לא מצליח לפרוץ דרכו במהלך תנועת הצפון. התנגדות נחשבת לאזור רווחי לפתיחת פוזיציות שורט. באזור נהוג לקבוע מספר עצום של הזמנות ממתינות, שהפעלתן דוחפת את המחיר למטה.

פרטים של רמות אימון

כל סוחר צריך להיות מודע לכך שרמת התמיכה וההתנגדות היא מושג סובייקטיבי מאוד שאינו שונה ברמת הדיוק האופיינית. קווים ברורים בתרשים רק לעתים רחוקות עובדים. מְשׁוּתָףהתמצאות לאזורים מסוימים בעת קבלת החלטות מסחר. אזורי תמיכה והתנגדות הם טווח מחירים בו מתרכזים מספר רב של הזמנות. המצב נגרם על ידי שימוש בשיטות זהות של ניתוח טכני על ידי רוב הסוחרים באסטרטגיות המסחר שלהם. המספר הדומיננטי של משתתפי השוק בוחר בנקודות כניסה דומות לשוק, מה שקובע את תנועת המחיר. כאשר המחיר חוצה את אחת הרמות, יש איתות ברור לקנות או למכור נכס, מה שמקל על האצת התנועה בנקודת זמן מסוימת. התנאי המקדים הוא סגירה המונית של פקודות על פקודות עצירה, שהתמקדו בתנועה הפוכה. כאשר לומדים כיצד לקבוע רמות תמיכה והתנגדות, עליך לקחת בחשבון את העובדה שהמחיר עובר לעתים קרובות למדי מערוץ אחד לאחר, מה שקובע את הפיכת התמיכה להתנגדות ולהיפך.

אחדות הדעה היא המפתח למסחר מוצלח

רמות התמיכה וההתנגדות (המחוון עוזר לקבוע אותן בצורה מדויקת ככל האפשר תוך שניות) נתפסות חזותית כמעט על ידי כל המשתתפים בשוק המטבעות. אלו קווים המעכבים את תנועת המחיר בטווח מסוים לפרק זמן מסוים. אזורים תמיד נתפסים על ידי סוחרים כנקודות כניסה פוטנציאליות לשוק. אחדות הדעות הופכת את המחיר לכיוון ההפוך. קלות השימוש בקווים במסחר נקבעת על ידי ההיסטוריה. ניתוח טכני נכון עובד ב-90% מהמצבים. גם כשהם ממוקמיםקיצוניות ברמות שונות, הריצה ביניהם מתבררת כחסרת משמעות, ויעילות המסחר לא יורדת.

חוזק הרמות והשפעתה על המחיר

לרמת התמיכה וההתנגדות יכולות להיות עוצמות שונות לחלוטין. הפרמטר יהיה תלוי באיזו תדירות ואיך בדיוק המחיר הגיב לקו. ככל שנוצרו יותר הקפצות מרמות בהיסטוריה וככל שנוצרו דחפים חזקים יותר כתוצאה ממגע עם המחיר, כך יהיה לכלי הניתוח הטכני יותר כוח וגדל הסיכוי שהמחיר לא יצליח לפרוץ את טווח שוב. כאשר המחיר שוב ושוב מתעלם מהקווים, ניתן לומר שהשימוש בהם במסחר לפי התקן לא יהיה אפקטיבי. תשומת הלב של משתתפי שוק המטבעות נמשכת על ידי אותם אזורים של ריכוז פקודות הממלאים לסירוגין את התפקיד של תמיכה והתנגדות כאחד. חוזק הרמות מאפשר לך לבצע את התחזית המדויקת ביותר לגבי התפתחויות נוספות.

האם הקרן חשובה?

מסחר כאשר קווים חשובים נשברים או קבלת רווח בריבאונד הוא פשוט מאוד, מכיוון שהוא אינו מצריך ניתוח של גורמים בסיסיים. התגובה של המחיר לערך מסוים יכולה לנבוע מכמה גורמים בו זמנית. התנאים המוקדמים עשויים להיות הזמנות קנייה או מכירה, שכיחות הדעות שהשוק כבר מיצה את עצמו, או תקווה שיש כוחות להמשיך לנוע. אם יש מידע מאנליסטים המסבירים את הסיבות לריבאונד או פריצה, נוכל לומר מראשהיא לא יותר מאשר בלוף.

דקויות בנייה או כללים שאסור להפר

אסטרטגיית מסחר, שבה רמות התמיכה וההתנגדות ממלאות תפקיד דומיננטי, מסתכמת בקנייה מקווי תמיכה ומכירה מהתנגדות. לפעמים ניתן להמר על פירוט שורות מפתח. היכולת להפיק תועלת מניתוח טכני בסיסי מבוססת על היכולת לבנות נכון קווי מפתח. קווים אידיאליים שבתוכם ניתן להיכנס בצורה רווחית לשוק חייבים לעמוד בקריטריונים העיקריים. אחרת, רמות התמיכה וההתנגדות, שאינן מוכרות על ידי פורקס, יובילו לניקוז הפיקדון. הקו שממנו קפץ מחירו של מכשיר מסחר לפחות פעמיים נחשב לקו עבודה ובעדיפות. ככל שהמחיר יגיב למדדי מחיר מסוימים בצורה זהה, כך חוזק הרמות יהיה גבוה יותר. לרמות שהראו את עצמן היטב בהיסטוריה, בהשוואה לאלו שהצליחו יחסית לאחרונה, יש תפקיד משני.

שגיאות מותרות

לא סוחר מקצועי, ולא האינדיקטור הטוב ביותר לרמות תמיכה והתנגדות מסוגלים להצטבר עד לנקודה מסוימת. משתתפי שוק מנוסים מודעים היטב לכך שהמחיר לעיתים קרובות פורץ דרך הערוץ, ואז מתאושש מגבולו העליון או התחתון במרץ מחודש ועוקב בכיוון ההפוך. מותרים מצבים כשהמחיר פשוט לא מגיע לרמות, אבל עדייןמסתובב במהירות בכיוון ההפוך. אי דיוקים ושגיאות אלו חייבים להילקח בחשבון בעת שימוש בכלים במסחר. כאשר הרמות פורצות את המחיר מספר פעמים, תחילה לכיוון אחד ואחר כך לכיוון השני, מתחילים להתעלם מהן על ידי רוב המשתתפים בשוק, והשימוש בהן בכל אסטרטגיה הופך לבלתי יעיל. לאור חוסר הדיוק הנקודתי, הקווים מאפשרים לסחור ביחס עצירה לרווח של 1:3, או אפילו 1:4 או אפילו יותר.

רמות בנייה במרווחי זמן שונים

המסחר היעיל והפחות מסוכן הוא כאשר סוחר מתחייב לבנות תרשים בו-זמנית במספר מרווחי זמן. גישה זו מאפשרת לך לראות את מצב השוק בצורה ברורה ככל האפשר, ולכן, עוזרת לך לקבל את החלטת המסחר הנכונה. קנייה או מכירה של נכס ילוו בסיכונים מינימליים כאשר הרמות ממסגרות זמן שונות תואמות. האסטרטגיה תמנע מפתיחת עסקאות נגד המגמה, מה שיגדיל את הסיכוי להרוויח. אתה צריך לשים לב לעובדה שהרמות לא תמיד יהיו אופקי בלבד. מותר לכסות אלכסונים עם שיפוע קל בתרשים. תמיכה ברורה והתנגדות יכולה להתרחש בטרמינל לא רק בתקופות שטוחות, אלא גם במהלך מגמות ירידה ומגמות עלייה.

השוואת רמות וכלי ניתוח טכניים אחרים

גישה יעילה למסחר נחשבת כאשר רמות התמיכה וההתנגדות (אינדיקטור שלמצייר על תרשים תוך מספר שניות) מושווים לכלי ניתוח אחרים. אנחנו יכולים לדבר על השימוש ברמות אופציות במסחר, המציגות תוויות מחיר עם המספר המרבי של פקודות לסגירת עסקאות ברווח. כאופציה, מותר לשכב על זוויות גאן ורמות פיבונאצ'י בתרשים. אנו מברכים על אינדיקטורים שיכולים להראות את כמות הכספים שנצברו בכל טווח מחירים. כדי לקבל רווחים יציבים, לא מספיק לדעת איך לקבוע את הרמה. אתה צריך להיות מסוגל לעקוב אחר אותות נוספים. ההסתברות לעליית המחירים מהרמה הן בדרום והן בכיוון צפון היא בדיוק 50%. תקווה למזל במסחר אינה מקובלת. התחזית חייבת בהכרח להיתמך על ידי לפחות שלושה אותות חזקים, שכמעט בלתי אפשרי להפריך. ההבנה כיצד לקבוע תמיכה, רמות ההתנגדות רק משתפרות, אך אינן מהוות אסטרטגיה.