מערכת המסחר "צלף": תיאור מלא

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

בין שלל אסטרטגיות המסחר השונות למסחר, אפשר לייחד את טקטיקת ה"צלף" המרעישה למדי. טכניקה זו פותחה על ידי סוחר מתאמן דמיטרייב. מערכת המסחר "צלף" היא אסטרטגיית אינדיקטור המבוססת על הבנת השוק הפיננסי ורמות הציטוטים בשוק. פסיכולוגיית מסחר וניהול כספים משחקים בו תפקיד גדול. דמיטרייב משתמש בכלים פשוטים ונוחים מאוד במתודולוגיה שלו, שעם הגישה המתאימה והיישום הנכון מציגים תוצאות יוצאות דופן.

סוגי אסטרטגיית מסחר

למערכת המסחר "צלף" של דמיטרייב יש כמה גרסאות. בתחילה, מחבר האסטרטגיה פיתח את הגרסה הראשונה שלה, שהיווה את הבסיס, כלומר הבסיס. לאחר מכן, דמיטרייב פרסם את "תוספות" עבור המתודולוגיה שלו. ואז מערכת המסחר "צלף" קיבלה שינויים חדשים וגרסתה השנייה פורסמה, מאוחר יותר השלישית והרביעית.

אפשרויות אסטרטגיה:

1. TS "Sniper v 1.0" - בסיס או בסיס.
2. תוספות לגרסה 1.0.
3. TS "Sniper v 2".
4. TS "Sniper v 3.0; v 3.1; v 3.2".
5. תוספת ובונוסים לגרסה 3.
6. TS "Sniper v 4" וגם בונוסים.

בכל גרסה, המחבר שיפר את המתודולוגיה שלו והוסיף כמה כלים חדשים או הצביע על נקודות חשובות, תנאי מסחר, תכונות. כמעט כל הגרסאות של Sniper פותחו עם תוכנות אוטומטיות המאפשרות מסחר דרך המערכת ומאפשרות לך להשתמש בה בצורה מלאה ורווחית יותר. הגרסה האחרונה שנוצרה על ידי המחבר היא "Sniper v 4", שעבורו נכתבה גם EA.

בסיסי או בסיס האסטרטגיה

אם תלמדו בקפידה את החומר שמציע המחבר, תוכלו לזהות מספר גורמים שהיוו את הבסיס לאסטרטגיה.

בסיס מערכת המסחר של צלפים:

1. רמות עם שם ספציפי.
2. ניהול כספים.
3. The Safe Rule.
4. ניהול פקודות הגנה.
5. אבני בניין.
6. כללי מסחר במגמה.
7. יציאה מאזורי צבירה.

Dmitriev, באסטרטגיה שלו, מתייחס לשני שלבים של מצב השוק: מגמה ואזור המתנה מתקן.

יש לציין גם שבשל הבנייה וההבנה של דפוסי השוק הפיננסי, לא ניתן לייחס את מערכת המסחר Sniper x לשיטות פשוטות. לכן, המחבר ממליץ לכל המתחילים ללמוד קורסים בקפידהאסטרטגיות, ולתרגול, השתמש בחשבון הדגמה עבור לפחות 100-150 עסקאות ורק לאחר מכן עבור לשוק האמיתי.

מערכת מסחר צלפים: הוראות

לנוחות התפיסה, חומר רב נפח, נוכל להדגיש את עיקרי טכניקת המסחר, כך שבעתיד ניתן יהיה להשתמש בהם בקלות כתזכורת:

1. פתח הזמנה, כלומר, חפש נקודות מתאימות כדי להיכנס לשוק, אתה צריך במסגרות זמן M1 ו-M5.
2. עסקאות נשלטות ב-M30-H1.
3. אי אפשר לפתוח עסקאות באמצע מהלך שוק.
4. עליך להשתמש תמיד בפקודות Stop Loss מגן במסחר.
5. המתודולוגיה מספקת תחזוקה חובה של סטטיסטיקה על עסקאות, שאמורה לשקף את כל ההזמנות הפתוחות והסגורות עם הסברים. כלומר, על הסוחר לציין את הסיבות (מה היו תנאי השוק, הודעות) מדוע פתח את העסקה, התוצאה שלה. בנוסף, רצוי לצלם צילומי מסך ולהדגיש עליהם את רגעי המסחר החשובים ביותר. באותו יומן יש לציין את ההכנסה/הפסד בעסקאות, את הסיבות ולנתח את הרישומים לפחות פעמיים בשבוע. רצוי לשמור סטטיסטיקה לא רק בצורה אלקטרונית, אלא גם לרשום אותה במחברת או במחברת מיוחדת.
6. תעריף יומי של 10% מהפיקדון.
7. אין צורך בפעולה בזמן שהמומנטום עולה.
8. אתה יכול לסחור רק כאשר הסוחר נמצא במצב מאוזן פסיכולוגית. אי אפשר לעשות עסקאות אם משהו מפריע או שהסוחר איכשהונסער, עצבני. כמו כן, לא מומלץ לסחור כאשר הספקולנט במצב רוח מרומם מדי. בעת מסחר, סוחר חייב להיות אסוף וממוקד.
9. הכלל העיקרי של המערכת הוא צבירת 40 נקודות ביום. ברגע שהיעד הזה מושג, עליך להפסיק את המסחר.
10. במערכת המסחר "צלף" אתה יכול להשתמש באחד, מקסימום שני צמדי מטבעות. זה מאפשר לך לנתח בצורה מדויקת יותר את תנועות השוק ולהיכנס נכון לשוק.
11. כדי לתרגל דיוק, מספיק לפתוח 3 עסקאות ביום.
12. האסטרטגיה משתמשת בתיקון הרבה. כאשר מתרחש מצב נוח בשוק, ניתן לפתוח 2-3 פוזיציות. עבור כל עסקה, המרווח על ההפקדה חייב להיות נמוך מ-1%.

תזכיר זה צריך להיות כל הזמן לנגד עיניו של הסוחר. עמידה בכל הנקודות שלה מגדילה משמעותית את רווחיות העסקאות ובמקרים מסוימים מונעת או ממזערת הפסדים.

מינוח האסטרטגיה

Dmitriev משתמש במונחים חדשים באסטרטגיה שלו, אותם יש ללמוד כדי להבין את המשמעות של מערכת המסחר של Sniper ואת התיאור המלא של החומר התיאורטי שסופק.

רמות של אסטרטגיית המסחר "צלף":

1. הגבוה והנמוך של היום האחרון.
2. רמות הבנק.
3. רמות אימפולס.
4. רמות דחף כוללות.
5. רמות היפוך.

מושגים אלה עומדים בבסיס האסטרטגיה. בעזרתם, הסוחר בונה בלוקים על התרשים וקובעכיוון שוק עתידי. רמות הן מרכיבים חשובים בכל מערכת המסחר.

הרמות הגבוהות והנמוכות של היום הקודם

רוב הסוחרים משתמשים בערכי מינימום ומקסימום או קיצוניים באסטרטגיות שלהם. אלה יכולים להיות מחווני פמוט, פרקטלים ורמות שמסתדרים עליהם. דמיטרייב מציע את תכנית העבודה הבאה:

1. ביום המסחר האחרון, עליך לסמן את ערכי המקסימום והמינימום של המחיר היומי בגרף ולהגדיר את הרמות. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא להשתמש בכלי "מלבן" בטרמינל.
2. ברגע שמחיר השוק מתקרב לרמות המסומנות, עליך לפתוח עסקה במהלך החזרה או היפוך של ציטוטים.
3. "Stop-loss" מוגדר בתוך 15-20 פיפס.
4. "קח רווח" נקבע על פי הכללים הכלליים של אסטרטגיית המסחר.

בדרך כלל נקודת כניסה כזו אינה מבטיחה רווח גדול והיא משמשת במערכת כמידע נוסף.

רמות בנק (BU)

זהו אחד הכללים העיקריים והחשובים של האסטרטגיה. רמות בנקאיות שימשו בו לאורך כל קיומו ויש להם את הכינוי - BU. גם לאחר התוספות האחרונות למערכת המסחר Sniper 4, הן נותרו ללא שינוי.

Dmitriev מגדיר אותם כרמות תמיכה והתנגדות חזקות. הוא מסביר זאת בכך שכל המשתתפים בשוק הגדולים אינם עובדים דרך רגילמסופי "פורקס" כגון MetaTrader, ודרך בנקים. המשימה העיקרית שלהם היא לא עסקה ספקולטיבית הנהוגה אצל סוחר, אלא לשמור על איזון היצע וביקוש. בנקים גדולים מבצעים מעת לעת עסקאות חליפין, למשל, הם מוכרים דולרים וקונים יורו, ולכן חשוב להם מאוד לדעת את מחיר הסגירה של סבב המסחר אתמול. בהכרה בדפוס זה, אנו יכולים לצפות לתנועות מטבע חזקות מרמה בנקאית זו.

כללי בנייה:

1. הפעל את מפריד התקופות בתרשים.
2. קבע את הרמה בשעה 00:00 שעון לונדון: אם נר שורי נסגר על מסגרת הזמן H1, אז הקו נמשך מלמעלה, אם הוא דובי - מלמטה.
3. תנאי חשוב: רמת הבנק פועלת רק למחרת.

בהתאם לתנאי אסטרטגיית המסחר, סוג זה של רמה מסומן בירוק.

רמות אימפולס (DUT)

לרמות האימפולס, המסומנות כ-DUT, יש מאפיינים חשובים לא פחות. הם מאופיינים בשלוש תכונות: הם נדחים מהמחיר מספר פעמים; רמה זו חייבת להיפרץ על ידי תנועת דחף (גודלה הוא לפחות 6 נקודות); תיקון המחיר על מחוון זה.

לפי תנאי אסטרטגיית המסחר, ברגע שמחיר השוק מתקבע ברמת דחף, מופיעה נקודה שפותחת פוזיציה. אתה יכול לעבוד עם רמות אלה בכל מסגרות זמן מ-M1 עד H4. הרווחיים ביותר הם: M5 ו-M15.

רמת אימפולס כוללת (TIU)

דמיטרייבבחרו את הקיצור TIU לייעודם. הם מחולקים לרמות מקומיות ורמות כוללות. משתמשים מקומיים במסגרות זמן נמוכות יותר - M1 ו-M5, ובאלה הישנים יותר, החל מ-M30 עד H4, נעשה שימוש ברמות הכוללות. אין להם הבדלים בבנייה והם מוגדרים לפי גודל.

עסקת מכירה מתבצעת כאשר מחיר השוק פורץ את רמת הדחף הכוללת ב-H1. אז אתה צריך להמתין על מסגרת הזמן של M5 לפריצת שווא של הרמה הכוללת למעלה ולהיכנס לשוק ברמת הדחף המקומית הראשונה.

חשוב! לעתים קרובות למדי, מתחילים עושים טעויות כאשר, לאחר פריצת רמת הדחף הכוללת בטווח הזמן H1, הם מצפים לפריצה שגויה שנייה ב-M5. כתוצאה מכך, ציטוטי השוק אינם חוזרים על הפריצה הכוזבת והופכים. רבים תופסים תנועה כזו כאות לקנייה, זו הטעות שלהם. חשוב לזכור שרמת הדחף הכוללת צריכה להישבר רק באופן שקרי, ורק פעם אחת. רק בתנאי זה אתה יכול לקבל אות היפוך לפתיחת עמדה.

רמות היפוך היפוך (URST)

רמות אלו מקוצרות כ-URST ומשמשות בכל הווריאציות של מערכת המסחר של Sniper עד גרסה 4. הם גם נחשבים לבסיס האסטרטגיה. הרמות של שינוי חד במגמה הן התצורות של פמוטים יפניים, הגרסאות של "Pin-bar" או "Spire" נפוצות למדי. כולם מורכבים מצלליות, שעליהן מתגלה בדרך כלל כיוון השוק. כלומר, מדובר בנתוני היפוך ובהתאם לרמות. הם משמשים בדרך כלל עבורפתיחת פוזיציות בכיוון ההפוך או קבלת רווחים על הזמנות שנפתחו בעבר.

תכנית העבודה עם URST:

1. יש צורך לסמן בגרף במלבן אדום את המקום בו חל שינוי חד במגמת תנועת השוק.
2. כשהמחיר מתקרב לרמה של שינוי מגמה חד, יש צורך לפתוח עסקה בכיוון ההפוך לדחף הנוכחי בציפייה להיפוך תנועות שוק או החזרה לאחור.
3. הזמנת "Stop-loss" מגן מבוצעת במרחק של 25 נקודות מפתיחת ההזמנה.
4. יש לנתח את נקודת הכניסה במסגרות זמן של M5 או M15.

ניהול כספים: שיטה בטוחה

ברוסיה, מערכת המסחר Sniper x היא אסטרטגיית מסחר בפורקס ידועה למדי. גולת הכותרת שלו יכולה להיחשב כמערכת ייחודית של קיבוע רווחים או "כלל הכספת". דמיטרייב הציע לסוחרים פתרון מקורי, פשוט ואמין לקיבוע חלקי של הכנסה שכבר התקבלה מלכתחילה.

"כללי הכספת" די פשוטים. בגדול, הם דומים מאוד למערכת להעברת עסקה לאיזון, אבל יש להם מאפיינים ייחודיים משלהם. הכלל מבוסס על חוקי השוק הפיננסי, הקובעים שכל נקודות פתיחת עסקאות בפורקס ב-80% מהמקרים מאפשרות לצבור 15–20 נקודות. כלומר, לא משנה לאיזה כיוון המחיר הולך, אבל בכל מקרה, לאחר שהגיע לרמה מסוימת, הוא יקפוץ ב-15-20 נקודות.

לפי "הכללים הבטוחים" במערכתדמיטרייב, אתה צריך לסגור חלק מהעמדה, תוך התחשבות ברווח מהמניה הסגורה. יתרה מכך, החלק הסגור אמור לכסות את גודל הפסדי Stop-loss אם המחיר הולך בכיוון ההפוך מהעסקה. כתוצאה מכך, באמצעות טכניקה זו, כלומר, על ידי סגירת אחוז מסוים מחלק ההזמנה ב"כספת" בטוחה, בעתיד המיקום יתרחש במצב בטוח.

כדי להשיג יותר רווח, דמיטרייב מציע להעביר את שאר ההזמנה לאיזון עד שהשוק יתקדם לכיוון הדרוש לסוחר. כך, אתה יכול להרוויח הרבה יותר רווח ולהגדיל את שולי הרווח שלך.

"כלל בטוח" פותר שתי בעיות בו-זמנית:

1. אם התוצאה חיובית, זה מאפשר לך בהתחלה לקחת רווחים ובהמשך להרוויח אפילו יותר בעת העברת ההזמנה לאיזון.
2. במקרים בהם מחיר השוק נוגד את הסוחר, צא מהמסחר ללא הפסד, מכיוון שה"כספת" תתקן בצורה מאובטחת את הרווח באופן חלקי, ואם שאר ההזמנה נסגרת ב-"Stop Loss", אז הרווח יהיה שווה להפסדים וכתוצאה מכך הסוחר לא יפסיד כסף.

מערכת המסחר של דמיטרייב "Sniper 3.2"

כתוצאה מתוספות שונות ושיפורים חדשים שמחבר האסטרטגיה ביצע מעת לעת, המערכת קיבלה כמה שינויים. קודם כל, הם נגעו ברמות. מערכת המסחר "Sniper 3.2", כמו גם גרסאות נוספות לא כוללות שני סוגים של רמות: המקסימום והמינימום של היום הקודם ורמת הבנק (BU). תשומת לב מיוחדת בהגרסה השנייה והשלישית ניתנות לביצוע אוברקלוקינג של ההפקדה. בגרסה הראשונה של מערכת המסחר, המחבר שם לב ל"כלל הבטוח". אבל כבר בגרסה השנייה הוא מציע פתרון בטוח לניהול כספים.

וגם עסקאות רווחיות שנפתחו בעבר משמשות ב-overclocking של ההפקדה. אוברקלוקינג מתרחש באופן הבא:

1. לסוחר חייבת להיות הזמנה פתוחה עם רווח.
2. נקודת הכניסה מנותחת ברמות של URST או TIU.
3. המסחר נפתח בכיוון ההפוך בהחזרה לאחור. התוצאה היא "נעול" פתוח באופן חיובי. כעת, בכל כיוון שהשוק הולך, הסוחר ירוויח.

בדרך כלל המסחר ההפוך נפתח ברווח קטן.

כל התיקונים והחומרים החדשים במערכת המסחר Sniper 3.2, כמו גם גרסאות חדשות יותר, נלמדו ואושרו על ידי אנשי מקצוע. אכן, שיפורים שיפרו את מערכת המסחר והפכו אותה לבטוחה יותר לעבודה בשוק הפיננסי. ראוי גם לציין שנוספו אלמנטים חדשים למערכת המסחר Sniper 3.2:

1. היפוך רמה 3 (דמיטרייב הוסיף את הרכיב הזה של האסטרטגיה מהגרסה השנייה של "צלף").
2. אזור היפוך שונה (נותר מגמת עבר).
3. בדיקה חוזרת (לעתים קרובות אזור ספייק, דפוסי היפוך חוזרים).
4. כניסה מחודשת (תיקון הרווחים של שחקנים גדולים, כניסתם מחדש לשוק, פתיחת פוזיציות חדשות).

בגרסה השלישית מתוך "Base"נותרו שתי רמות: "רמת אימפולס כוללת" ו"רמת שינוי מגמה חדה", וכן "כללים בטוחים".

משוב מסוחרים על מערכת המסחר

בדיון על מערכת המסחר "Sniper x", לוקחים חלק סוחרים בעלי ניסיון וניסיון שונה במסחר במט"ח. כמו תמיד, הדעות חלוקות, אבל בגדול, סוחרים מגיבים בחיוב לאסטרטגיה הזו.

רבים מאמינים שדימיטרייב מצא פתרון מוצלח למדי עם "כלל הכספת", שבאופן עקרוני התפרסם בזכות הטכניקה. על פי ביקורות של מערכת המסחר Sniper, האסטרטגיה היא בעלת רווחיות טובה. הסוחרים מציינים גם שכדי לסחור במערכת זו, ייקח זמן ללמוד אותה. לכן, מתחילים שרוצים להשתמש בטכניקה זו בעבודתם צריכים להיות סבלניים ולהתאמן מראש על חשבון הדגמה.